钢铁12月生产经营简报范本(财务部).docxVIP

钢铁生产经营简报 【年12月份】 编制部门：财务部目录 一.公司生产经营要点概述二.经营综合分析 三.资金分析钢铁年12月生产经营简报 一.公司生产经营要点概述 12月份产品市场价格持续向好。公司抓住市场机会，实现较 好的经营业绩，具体分析如下。 （一）经营成果 .本月铁、钢、材产量分别为万吨，环比分别减产3. 29万吨、 5. 24万吨、1.44万吨；1-12月累计铁、钢、材产量分别为万吨， 同比分别增产12. 76万吨、61. 67万吨、63. 78万吨。 .本月实现营业收入亿元，环比增加5. 81亿元，其中钢材销 量环比增加6万吨，影响收入增加2. 3亿元、销售单价上涨365元， 影响收入增加2. 54亿元。累计实现营业收入亿元，同比增加25. 36 亿元，同比增加的主要原因是钢产品销售量同比增加影响收入同 比增加亿元。本月销售钢产品76. 4万吨，环比增加5. 82万吨；累 计销售钢产品803. 98万吨，同比增加89. 4万吨。 .本月公司实现利润亿元，环比减少亿元；累计实现利润总 额亿元，同比增利亿元。增利的主要原因是销售成本及期间费用 同比下降。 .本年累计实现净利润20. 86亿元，与去年同比增加3. 99亿 yc ? .主要指标对标情况：n月吨钢利润419元，对比行业平均高 60元、对比周边高16元、对比石横低265元,累计吨钢利润304元, 对比行业高51元、对比石横低375元，对比周边低30元。 （二）资金及风险分析 12月末，公司存货净值21. 81亿元，应收账款净额0. 58亿元, 合计22. 39亿元,两金环比降低5. 79亿元,其中存货环比降低4. 69 亿元，应收账款环比降低1. 1亿元。 12月末，公司货币资金17. H亿元，环比减少8. 42亿元，货 币减少的主要原因是经营实现现金流入减少5亿元及归还借款本 金增加10亿元，本月实现经营现金净流出7. 13亿元，累计经营现 金净流入28. 7亿元。 12月有息负债12. 62亿元，环比减少8. 69亿元，同比减少 10. 12亿元。净有息负债-23. 77亿元，环比减少3. 95亿元。资产负 债率41. 32%,环比下降3. 66%,对比年初降低4. 3%。 （三）12月吨钢综合能耗494. 44g标煤/吨钢，环比增加5. 6 g标煤/吨钢,累计吨钢综合能耗497. 96 g标煤，同比下降18. 21 g标煤。 12月二氧化硫排放量231.94吨，环比升高1吨，累计排放量2442吨，同比减少14吨。 二.经营综合分析 (一)年度预算完成情况及损益分析单位：万元 项目 实 际 上月 本月 环比 年度预算 累计 累计完成普 :去年同期 同比 一.营业胞收入 2父sa 44 2?4 047 鼻42 14。 2 sns 47。 7 107 AS7 ]i n 2 父sa 41s 一.苜业鼎成本 9 inn n?o aav v只7 y 4。 9 d AAA ，QVO 4cA 1 14 9^0/ 9 m(} n?o 宜中：昔\||/成本 ? 467 2 V4 24。7Q4 勺6 nos 66 2八2 ? 4。2 ? 78V 7A7 111 77% ? 467 2M 税金乃附加 17 886 1 168 1 6al 17 12n |S 4Q2 8。07% 17 886 -2 484 销售费用 27。71 1 12V ? 4?7 1初2 127 IS VQ8 118 82% 27。71 -1? 萱理费用 79 20Q 9 RS? d 4ss i 如^37 Ad onn R7 17% 79幻Q -27 4?Q 研定■费用 PH n70 7H? .11 A71 -12 27。 H 661 is S46 112 ?n% ■反 107 070 ■一 ?尸.尸 ■Qi saa 财冬费用 7任 14? 14 17? ? 247 -1 6。 -2()28% 7 ■于 1 ― -0 2《6 资产减值损失 -1 |sq -9.461 -Q 461 -Q 461 -1 1SQ -8^11 加:其他收益 1 A 79Q a san 8 a。。 7 sss qi 1A 79Q -Q 174 投资收益 14 24 7?Q 2 881 2 11? S Q6? 14 S27 242 SS04 14 24 -丁?，一 ocn 公介价值与动收之 n*1 f\f\ .4 -2^1 22s -1 2 A7 -1 4々2 资产处置收益 68 70 70 74 68 6 =.营业利润 28 QI 2 s 707 -2 884 2^8 077 2V2。61 106 25% 27。 6。^82 加?甘\||/外的入 1 12。 A 4 an? 4 ?QA an s 2。1 21% 1 1?0 4 1^2