后勤集团费用报销审批流程图.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 经办人填写《费用报销单》并附全报销单据，并将附件按规定粘贴在原始凭证粘贴单上,经办人必须在附件上签名并注明经手人 2、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭证； 3、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 附注：1、差旅费报销时，经办人填写《差旅费报销单》并附全报销单据按此流程审批、报销； 预审《费用报销单》填制正确性、完整性，要求原始单据正确、合法、有效，对审核不合格的财务资料要求更正或重新办理 经部门分管领导审核签字，确认分管部门支出项目 出纳凭审批手续齐全的《费用报销单》给予付款 经集团总经理审核、签字的《费用报销单》交财务部 经财务负责人审核、签字后报送总经理 为规范后勤集团报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于集团各中心全体员工；本规定经集团总经理办公会议批准后立即实行。 经部门主管、项目负责人审核、签字的《费用报销单》交财务部 实物签收人查验签收并签名 后勤集团费用报销审批流程图 经 办 人 部门主管、项目负责人 财务主管预审 财务负责人 集团总经理 出 纳 经 办 人 实物验收人 部门分管领导