集团企业ERP中的资金集中管理.ppt

资金分析 面向单位主体 付款统计表：对成员单位或集团某个时间段的专项支出、费用支出进行统计； 收款统计表：对成员单位或集团某个时间段的收款进行统计； 付款对比分析：对成员单位或集团多个时间段的付款进行统计、对比，形成趋势图； 收款对比分析：对成员单位或集团多个时间段的收款进行统计、对比，形成趋势图； 收付款比较：对成员单位或集团某个时间段的专项支出、费用支出及其付款进行统计 比较分析，形成对比饼图。 流量情况 现金流量表、帐户统计分析、流水帐 单位收支流量、月度收支流量、日期收支流量 单位收支流量对比分析、月度收支流量对比分析、日期收支流量对比分析 第三十页，共四十页。 目录 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 第三十一页，共四十页。 银企直联及网络安全 前提条件是保证数据的完整性、安全必威体育官网网址性、抗否认性； 安全产品通过国密和央行认证； 在银行系统有广泛应用案例和良好信誉； 采取与第三方合作形式。 第三十二页，共四十页。 目录 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 第三十三页，共四十页。 总结 方案施行的理想结果就是达到金字塔型管理模式，为中高层管理人员提供决策支持、业务核算人员工作信息化、提高企业竞争力，最终为企业集团化发展作出贡献！ 第三十四页，共四十页。 目录 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 第三十五页，共四十页。 FIV2软件产品介绍 任何一个优秀的方案(IT行业)都需要有合适的软件产品作为实施工具。 FI(资金集中管理平台) V2.0 以资金集中管理解决方案为基础而设计开发。具备特点： ? 方案、软件产品结构体系简洁清晰； ? 在架构上应用平台化管理，在该平台上任意组合业务组件，以满足不同企业不同的资金 中管理体制； ? 与其他企业管理软件进行数据交互，避免形成信息孤岛，同时为保证资金数据 的安全性、 完整性，用户对每一条数据记录的增加、修改、删除系统自动记录在FI系统操作日记中， 并有详细描述； ? 完全开放的开发接口，可以与各商业银行、第三方安全认证产品商合作开发银行企业连接 支付系统(银企直联系统)； ? 根据客户化的方案基于FI V2的运行平台二次开发业务组件。 ? ? ? ? ? ? 第三十六页，共四十页。 FIV2著作权证书 第三十七页，共四十页。 结束 谢谢大家 刘汝利 2003年 E-Mail： FIV@263.net Mobile： (0) 第三十八页，共四十页。 结算模式 结算模式 权利安排 效果 功能 集团关系 组织形式 银行关系 技术支持 统收统支 高度集中 完全控制僵硬 存放现金 存在于 集团 职能式 紧密 手工操作 拨付备用 高度集中 适当灵活 报销中心 存在于 集团 职能式 紧密 手工操作 结算中心 集权与 分权结合 资金均衡 结算中心贷款中心 现金调控中心 存在于 集团 事业部制 半紧密 通过银行网络或集团内部网 内部银行 集权与 分权结合 银行化管理，资金使用高效 结算中心贷款中心集团货币发行中心 存在于 集团 事业部制 半紧密 通过银行网络或集团内部网 财务公司 分权 完全市场化管理 投资中心信息中心筹资中心 独立于集团或 相互渗透 非银行的金融机构 松散的 财务公司与银行或其他金融机构联网 返回 第三十九页，共四十页。 内容总结 方案简介。2 提高资金综合盈利能力：发挥集团资金的整体规模效益，利用同业政策在银行。获取利差收入，通过内部贷款制度减少集团整体财务费用，可以开展投资业务。外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理，外部帐户按成员单位实际经营需要开设。积数调整表、计息积数余额表。到期转帐(抵押票据到期)。建立成员单位向中心借款的合同与台帐，并对计划还款和实际执行还款进行监控，。6 监控各成员单位资金计划实际执行情况，并设置执行预警处理。成员单位根据全面计划情况，填报计划表，并提交审批。付款统计表：对成员单位或集团某个时间段的专项支出、费用支出进行统计。收款统计表：对成员单位或