金蝶EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册.docx

金蝶EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册 版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限公司 PAGE ii 金蝶EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册 金蝶软件（中国）有限公司 发布日期：2015年11月 前言 概述 本手册主要介绍金蝶EAS8.1版本出纳管理系统初始化操作的基本概念、应用指导、典型应用案例以及详细的界面参数等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑出纳管理初始化的基本操作过程；熟悉出纳管理系统的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。 读者对象 本手册适用于金蝶EAS出纳管理系统的应用用户。 目录 TOC \h \z \t 标题 1,1,标题 2,2,标题 3,3 1 概述 1 2 初始化流程 1 2.1 基础资料设置 1 2.1.1 现金银行科目属性设置 1 2.1.2 金融机构（银行）维护 2 2.1.3 银行账户维护 3 2.1.4 设置出纳系统启用期间 4 2.2 初始化数据录入 5 2.2.1 现金、银行存款初始余额录入 5 2.2.2 未达账项初始余额录入 6 2.2.3 查看初始余额调节表 7 2.3 平衡检查 8 2.4 结束初始化 9 插图目录 TOC \h \z \t Figure Description \c 图2-1 科目属性设置 2 图2-2 金融机构维护 3 图2-3 银行账户维护 4 图2-4 出纳系统启用期间 4 图2-5 手工初始余额录入 5 图2-6 总账导入科目余额 6 图2-7 银行未达账录入 7 图2-8 企业未达账录入 7 图2-9 初始余额调节表 8 图2-10 平衡检查 8 金蝶EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册 STYLEREF 标题 1 \n 2 STYLEREF 标题 1 初始化流程 概述 出纳管理是企业日常收支必不可少的工作之一，涉及办理企业的现金收付、银行结算及有关账务。帮助企业及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。 初始化流程 基础资料设置 现金银行科目属性设置 现金科目：出纳系统的现金日记账、现金盘点单等和现金有关的功能点会使用。 银行科目：和银行账户密切相关，一个银行账户对应一个银行科目，需要特别注意的是，如果银行科目有银行账户辅助账，多个银行账户可以对应相同的银行科目，如果银行科目没有按银行账户辅助核算，则必须保证银行账户与银行科目一一对应。 现金银行科目属性设置如图2-1 科目属性设置 金融机构（银行）维护 直接录入金融机构的名称即可，如上级金融机构为空，则表明为一家金融机构的总行，如为分支机构必须指定上级机构。如图2-2 金融机构维护 银行账户维护 开户单位：默认为用户进入的当前财务组织，除结算中心外，其他公司不允许新增其他公司的银行账户，实体财务组织方可新建银行账户。 金融机构：选择开立账户的银行或金融机构必须是最末级金融机构，此处选择外部金融机构。 单一币别、会计科目：该账户核算的会计科目，同时该银行账户币别的核算范围需=该会计科目的核算范围；如为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。 用途：系统提供选择“定期”、“活期”、“贷款”等，账户用途也可手工维护。 开户日期：账户开立的日期。 银行账户的维护如图2-3所示 银行账户维护 设置出纳系统启用期间 如图2-4所示，进行初始化数据录入之前，先设置系统的启用期间的日期 出纳系统启用期间 当所有初始化数据录入完成，结束初始化时，启用列中才会显示对号，此对号不是手工选择 初始化数据录入 出纳管理初始化是启用EAS出纳管理系统必须的前置步骤，用于将启用期间之前的现金、银行存款和银行对账单余额录入系统，以保证系统后续期间业务数据的连续性，初始化数据是否正确将直接影响整个出纳系统数据的正确性。 出纳管理初始化包括以下内容：现金、银行存款、银行对账单以及企业未达账和银行未达账。 现金、银行存款初始余额录入 手工录入初始余额 现金初始余额：类型选择“现金”，当启用期间为年度第一期时，只须录入初始余额，当启用期间不等于年度第一期是，除初始余额外，还可以录入本年借方发生，本年贷方发生。 银行存款初始余额：类型选择“银行存款”，当启用期间为年度第一期时，只须录入初始余额，当启用期间不等于年度第一期时，除初始余额外，还可以录入本年借方发生，本年贷方发生。 对账单初始余额：类型选择“对账单”，按指定的币别过滤出所有关联银行科目的银行账户；“日记账余额”显示日记账的初始余额，其他见银行存款余额。 “调整后日记账初始余额”=日记