金蝶EAS_V8.1_出纳管理基础设置用户手册.docx

金蝶EAS_V8.1_出纳管理的基础设置 版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限公司 PAGE iii 金蝶EAS_V8.1_出纳管理的基础设置 金蝶软件（中国）有限公司 发布日期：2015年11月 前言 本文档主要阐述出纳系统及基础设置。包含会计科目属性设置、金融机构设置和银行账户设置等内容。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 出纳基础设置 4 1.1 会计科目属性设置 4 1.2 金融机构的设置 5 1.3 银行账户的设置 7 2 总结 10 1出纳基础设置 金蝶EAS_V7.5_出纳管理的基础设置 版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限公司 PAGE 10 出纳基础设置 会计科目属性设置 现金科目、银行科目属性的勾选：现金、银行科目属性必须勾选之后才可正确的参与出纳中的业务处理，如不勾选，在出纳初始化界面无法带出该会计科目完成初始化。 币别核算：确定该会计科目是否核算外币以及核算外币的种类，同时控制关联该会计科目的银行账户的币别核算。 辅助核算：银行存款可选择挂或不挂银行账户辅助帐（如不挂辅助账则在出纳初始化与总账无法进行平衡检查而不能关联）。 金融机构的设置 普通金融机构的设置：如下图，直接录入金融机构的名称即可，如上级金融机构为空，则表明为一家金融机构的总行，如为分支机构必须指定上级机构。 结算中心的设置：如下图，勾选集团内部金融机构，同时必须录入对应公司，即承担结算中心职能的公司，第一个新建的集团内部金融机构，无须指定上级中心；以后新建的集团 内部金融机构都必须制定上级。启用日期必须为每月 1 号。 银行账户的设置 1.3.1外部金融机构银行账户的设置： 开户单位：默认为用户进入的当前财务组织，除结算中心外，其他公司不允许新增其他公司的银行账户，实体财务组织方可新建银行账户。 金融机构：选择开立账户的银行或金融机构必须是最末级金融机构，此处选择外部金融机构。 单一币别、会计科目：该账户核算的会计科目，同时该银行账户币别的核算范围需=该会计科目的核算范围；如为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。 用途：系统提供选择“定期”、“活期”、“贷款”等，账户用途也可手工维护。 开户日期：账户开立的日期。 收支性质：本账户的性质，系统提供“收入户”、“支出户”、“收支户”选择，收款单时只可选择到属性为收入户和收支户的银行账户；付款单只可选择到属性为支出户和收支户的银行账户。 1.3.2结算中心银行账户的设置： 金融机构：选择开立账户的银行或金融机构，此处选择内部金融机构（即结算中心）。 内部账户：当“金融机构”选择的是结算中心，此处为必录项。即成员单位建立的内部账户必须与结算中心为成员单位建立的内部账户相对应。而且两者之间必须是一对一的关系。 其他字段：同金融机构银行账户的设置 1.3.3母银行账户的设置 开户单位：承担集团资金归集与划拨的公司，如下图环球家电本部，建立母账号 金融机构：指定金融机构为外部金融机构 母账号：是 不允许对外支付：指定母账号后，进一步指定母账号是否能用于一般支付业务，如果母账号只承担集团资金划拨功能，不用于普通的日常收支业务，可指定母账号不允许对外支付。如果母账号除承担集团资金划拨功能，还用于日常收支，则不指定。 1.3.4划拨单位子账号的设置 关联单位：指定参予资金划拨的分子单位 金融机构：指定执行资金划拨的外部金融机构，不控制必须与母账号的金融机构一致 母账号：指定资金归集的母账号，必须录入单位内部账户和往来科目：两者有且必有一个（不能同时为空，也不能同时存在） 2总结 金蝶EAS_V7.5_出纳管理的基础设置 1.3.5被划拨单位子账号的银行账户的设置 开户单位：被划拨单位 上级账号：指定母账号下建立的对应该开户单位子账号 总结 出纳管理是跟总账和资金联系最紧密的模块，出纳模块基础资料的设置直接影响了本模块以及资金和总账这两个模块的业务能否顺利进行以及业务的准确性和标准性，因此要根据各公司的业务做好出纳模块的基础设置。