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票据盘点表
一、
盘点日期: 年 月 日
二、
库存银行承兑情况:
出票单位
票号
金额
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
盘点日库存银行承兑实有金额合计:
三、
盘点日银行承兑账面金额:
盘点日银行承兑账面金额:
+ 至盘点日未入帐银行承兑收入:
- 至盘点日未入帐银行承兑支出:
= 盘点日库存银行承兑账面金额:
四、
帐面与实有金额差异:
五、
差异金额明细
差异原因说明:
至盘点日未入帐银行承兑收入明细
出票单位
金额
说明(收入日期)
张数
1、
2、
3、
至盘点日未入帐银行承兑支出明细
出票单位
金额
说明(支出日期)
张数
1、
2、
3、
监盘人:
盘点人:
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