资金运用策划表.docx

资金运用策划 项目名称 表 号 资金策划-4-3 页 数 第 1 页 共 页 序号 资金运用范围 资金运用控制措施 1 示例： 组成实体工程的支 出。 包括： 分包支出、材 料款、机械使用支 出、其他直接费支 出。 示例： （1） 分包工程的支出控制: 在收取一定的保证金来防范风险，加大现金流入量之余，对分包的 付款方式按收取的工程款后不高于主合同比例控制。其中： A、对于劳务分包支付应按不超过85%来控制； B、对于专业分包应由分公司统一组织招标， 招标管理按公司有关规定 执行，按不超过85%来控制； C、对于业主指定分包的支付的控制， 尽可能要求资金通过我司帐户支 付，防止指定分包方欠税风险和拖欠总包管理费的风险，尽可能作到 指定分包获得业主支付工程的比率低于我方的工程款回收率之外，还 应每月及时计量来控制业主可能超比例支付分包而降低总包支付比 例。 示例： （2） 材料采购资金支出控制： A、钢材拟招标方式实施采购， 从根据市场情况提前付款买断价格来控 制材料成本，通过签订跟随市场价浮动的合同价方式来防止利息加价 风险和防范被诉风险，拟采取转账及承兑的支付方式。 B、商品混凝土拟招标方式实施采购， 从价格方面来控制材料成本， 拟 采取转账及承兑的支付方式，通过签订跟随市场价浮动的合同价方式 来防止利息加价风险和防范被诉风险。 C、模板木方拟招标方式实施采购， 拟采取分批一次性付款方式， 降低 采购价格，控制成本。 示例： （3） 机械设备使用支出的控制： A、对自有机械设备费用支出的控制， 拟采取总量控制方式， 达到现金 流出最小化。 B、对租赁机械设备费用支出的控制， 拟采取每月按比例支付方式， 达 到现金流出最小化和现金流出最迟发生。 （4） 、对项目其他直接费现金流出的控制， 拟采取总量控制方式， 达 到现金流出最小化和现金流出最迟发生。 2 示例： 实施项目但不组成 工程实体的支出。 包括： 临建费用、间 接费用等。 示例： 为完成项目所需其他现金流出的控制： （1）临建费用的现金流出的控制,根据需要逐步投入达到资金流出最 小目标。 （2）间接费支出，通过总量控制达到有效的控制。 3 示例： 项目实施必要的其 他支出。 包括： 工程税费、上 级单位管理费、目标 利润责任上缴。