资金来源策划表.docxVIP

资金来源策划 项目名称 表 号 资金策划-4-2 页 数 第 1 页 共 页 序号 资金来源渠道 资金筹集措施 1 示例： 向业主方收款。 包括： 主合同预付款收入， 工程 计量款（含签证变更索赔等） 收 入， 收取各项质量奖励、赶工奖 励金，向业主暂借款等。 示例： 确保及时、高额收取业主拨付资金的主要措施： （1）尽快签订工程合同，并组织人员设备进场，尽快回 收取预付款。 （2）按合同及时计量，并争取超计量。 2 示例： 收取风险金与保障金。 包括： 项目班子风险抵押金， 分 供方缴纳的履约保证金、质量保 证金、安全生产保证金、外单位 押金等。 示例： 足额、及时收取风险金、保障金的主要措施： （1） 不得以工程局集团、分公司或其他项目的欠款抵付。 （2）项目经理部风险抵押金在项目责任书签订后30日内 交公司财务,不能按期缴纳则按月用绩效薪抵扣。 （3）对分供方缴纳履约保证金按5～10%比例要求,为保证 项目效益， 分供方缴纳的各项目保证金可适当下调， 但不 得低于5%比例。 3 示例： 收取项目建设相关政策性补贴。 包括：工程劳保金，税收返还， 扶植金，慰问金，奖励金等 示例： 收取政策性补贴措施： （1）密切关注政府、建设部门发文，安排专人及时收回 工程劳保金。 （2）了解财政、税务优惠政策，尽可能享受到扶植金与 税收返还等。 4 示例： 项目施工善后资金。 包括： 废旧物资处理收入， 调拨 物资机具折价资金等。 示例： 项目施工过程中善后资金收取措施： 废旧物资处理按照公司要求， 按规定程序办理， 收款及时 交财务，不坐支现金，登记台帐。 5 示例： 其他。 包括： 劳务队交纳的活动板房房 租、水电、伙食费等。 示例： 其他措施： 收取的劳务队伍活动板房租金及发生的水电费、伙食费， 按规定程序办理， 收款及时交财务， 不坐支现金， 登记台 帐。