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财务出纳年度工作总结报告 财务出纳年度工作总结报告 转眼间我们送走了 20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来 的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、 管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作： 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金 收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错， 能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始 凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证 了现金工作的准确性，及时性。 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账 进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与 银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头, 帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确, 认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐 笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对 帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与 各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合 作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定 期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及 时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从 无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发 放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经 手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一 点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作 上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小 小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了 领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知 最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家 这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公 司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！ 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识, 使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定 要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学 电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快 速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽 的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完 成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计 部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠 于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过 相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问 题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人 到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制 度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工 作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度 和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人 情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到 来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 转眼，送走了 20xx年，迎来了 20xx年，过去的一年里，财务部 人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担 子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着 责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我 就20xx年度各方面的工作