前台收银账务处理培训Update.ppt

前台收银主要工作 8、保管好帐单、发票、并按规定使用、登记和填写发票使用报表。 9、认真解答客人提出的有关结帐方面的问题， 如有不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级或有关人员报告处理。 10、小心操作收银设备，并做好收银处的 清洁保养工作。 11、完成财务部交待的其他事项。 12、每班结束后，应将当班报表、帐单、投款袋、及时投到指定的投单箱或投款箱里。 第二十一页，共三十七页。 前台收银注意事项 1、不得擅自将款项取长补短, 长短款应按 　 规定如实反映. 2、上班时间不得私自带款上班,不得私自套 　 换外币. 第二十二页，共三十七页。 客人入住几种主要结帐方式 （一）现金 １、指客人在酒店消费时用现金结帐的一种结帐方式。收银员在接收客人现金结帐时收银员应唱收唱找现金额，依据帐单复核钱款数。 2、收取现金时，可用验钞机鉴别真伪，以防收到假钞。 3、所收现金应及时入钱柜。不要放在外人可 以随时拿到的地方。 第二十三页，共三十七页。 客人入住几种主要结帐方式 （二）支票 指客人在酒店消费时用支票结算的一种方式。 注意：酒店只接收公司支票，其他支票不收取。 （三）信用卡 1、指客人在酒店时用信用卡结帐的一种结帐方式。 2、外 卡：美国运通卡、维萨卡、万事达 卡、大莱卡 、JCB . 3、国内卡：牡丹卡、长城卡、龙卡和金穗卡等及各种银联标志的信用卡. 第二十四页，共三十七页。 客人入住几种主要结帐方式 （四）城市挂账 指与酒店签有信贷挂帐消费协议的公司，先消费后与酒店财务部对帐付费的前一种结帐方式。作为酒店的一项政策，所有签单挂帐均需经过财务部门书面授权方可生效。 １、为操作方便，酒店各营业收入部门将会收到酒店信贷部发出的挂帐客户一览表。 ２、客户签名样式连同享有的折扣将包括在 上述挂帐客户一览表中。 ３、信贷部将随时更新上述报表。 ４、挂帐时，客户授权人需在帐单上签名， 并详细注明其公司名称和挂帐帐户。 第二十五页，共三十七页。 ５、当班收银员应仔细核对其签名，粗心大意引起的经济损失将由相关收银员承担。 ６、特殊情况下的挂帐要求，收银员必须请示前厅经理、信贷主管。 ７、一经同意，收银员选择正确的客户挂账代码（AR No.)核对无误后将客人消费转入挂帐帐户。 8、在结帐时注意客人与公司之间的付费情 况。如有些单位只负责客人此次入住的一 部分费用，那么另一部分费用须由客人现金或信用卡现付。旅行社挂账必须有预订单或旅行社出示的酒店住房单做附件，信誉的公司挂账必须有有效签单人签名，如果挂账包括房费和餐费则客人的入住登记表和餐厅交来的明细单一起做附件上交财务。 第二十六页，共三十七页。 前台收银账务处理培训 培训人：王伟其 第一页，共三十七页。 培训目的 确保前厅收银员在为顾客提供优质服务的同时，能够遵守酒店规定的政策和流程，正确地完成收银工作。 第二页，共三十七页。 培训内容 一、前台收银主要工作。 二、客人入住几种主要结帐方式。 三、酒店的发票管理制度及使用规定。 四、Finance PP 五、前厅收银关班程序。 第三页，共三十七页。 前台收银主要工作 1、接受和处理客人的消费凭证、单据。 如：餐厅消费小单，MINI BAR小单 2、负责办理入住客人预交定金手续。 3、负责住店客人消费账务处理工作。 4、负责清查住店客人的挂帐余额及对押金不足的住客催缴通知。 5、认真核对房租，如有差异，须立刻查明原因及审查是否具备完整的审批手续。 6、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、城市挂帐、结帐，并与报表保持一致。 7、完成当班营业报表。 第四页，共三十七页。 2 现金预交定金 入账代码 第五页，共三十七页。 2 现金预交定金 选现金押金 1、输入金额 2、备注 3、押金单号 4、入账 第六页，共三十七页。 3 前台入账处理 1、入账 2、选择代码 3、输入金额，备注，单号 4、入账 第七页，共三十七页。 前台冲减处理 1 1、选择入账选项 2、根据需要冲账的项目，选对应的代码 3、入账 第八页，共三十七页。 前台冲减处理 2 打印冲减账单： 1、选中需要打印的账单 2、点击账单 3、在出现的对话框中选择“所有选中账” 4、选择明细“明细账目”打印 第九页，共三十七页。 前台冲减处理 3 冲减账需要投财务的账单： 1、有填写详细原因的冲减小单 2、冲减小单必需有相关审批人的签字确认 3、打印冲减的明细账单 4、做冲减账的原始账单或小单 5、其他相关的凭证或证明文件 第十页，共三十七页。 第十一页，共三十七页。 3 前台结账处理