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《国际财务管理》第一次作业
法国某跨国公司预计在 6 月份(3 个月后)有一笔 150 万的欧元应付账款, 同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/€,3 个月远期汇率$1.0650/€。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成本。请回答:
该公司应该购买还是出售 3 个月欧元期货合约?为什么?
该公司需要购买或者出售多少份欧元期货合约?
该公司 6 月份应该如何操作?(假定当时欧元的即期汇率是$1.0900/
€,期货价格为$1.0950/€)
与不进行期货交易保值相比,公司可降低多少美元成本?
金龙进出口贸易公司于
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