建筑公司内部账目明细表六联表系统.xls

项目12 项目11 项目10 项目9 项目8 项目7 项目6 项目5 项目3 项目2 项目1 项目4 应收应付款 现金日记账 银行日记账 汇总表 封面 单位：元 凭证号 收款数 付款数 余额 付款明细 名称 摘要 项目名称： 序 号 付款合计 （元） 材料费 机械费 房租 办公用品 汽车费用 招待费 水电费 餐费 差旅费 差旅费 网络电话费 切割装卸费 快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款 税金 其他 合计 合计 收入数（元） 收入数（元） 费用数（元） 凭证号 凭证号 摘要 摘要 摘要 摘要 山东分公司账目明细表 日期 凭证编号 收入数 支出数 银行存款日记账 现金日记账 备注 上期数 银行1 银行2 银行3 银行4 银行5 银行6 银行7 银行8 银行9 银行10 合计数 银行11 银行12 银行13 银行14 银行15 银行16 银行17 费用明细 序号 姓名 公司名 应收金额 到期日期 是否到期 应付账款清单 应收账款清单 付款方式 付款方式 现付 银付 应付金额 已付金额 未付金额 收入数 钢管投资款 借款 合计数 银行存款 现金 余额 应收账款 已收金额 未收金额 应付账款 合计数 5-01 封家岭项目收工程款 购支票 银付 银付 银付 现付 银收 银收 银收 现收 现收 6-03 6-02 付陈钢材款农信0974 付王安州钢材款农信0974 6-04 6-05 孙建彬报销餐费电话费及汽油费 6-06 6-07 孙建彬报销差旅费 6-08 孙建彬报销办公费用 6-014 付辅助材料 孙建彬报过路费 孙建彬报销招待费 6-01 6-09 6-010 6-011 6-012 6-013 银行存款5014转给宋大刚 6-015 叶佳丽报销茶油 6-016 诸城工地费用 6-017 付油费、招待费 6-018 工资 6-020 6-021 6-022 诸城办公费用 6-023 付王沙沙沙款 6-024 购礼品 6-025 6-026 付材料费 6-027 徐泽报销材料 6-028 编制单位:建筑集团有限公司 分公司 孙彬报销汽油费、差旅费、招待费 孙彬报销差旅费、汽油费 程金借款 发孙彬孙英工资 预付程金工资 建设集团有限公司 分公司工程汇总表 编制单位:建设集团有限公司 山东 分公司 编制单位:建设集团有限公司 山东 分公司 日期 日期 日期 日期 日期 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 返回首页 建筑公司内部账目明细表六联表 汇总表 银行日记账 现金日记账 应收应付款 其他项目账 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 2.00 .00 .00 3.00 .00 .00 4.00 .00 .00 5.00 .00 .00 6.00 .00 .00 7.00 .00 .00 8.00 .00 .00 9.00 .00 .00 10.00 .00 .00 11.00 .00 .00 12.00 .00 .00 13.00 .00 .00 14.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .