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业务员回款传递流程
业务员收据的领取与管理
业务员到出纳处领取收据,出纳记录收据单号,业务员签字确认
回款后将货款同收据记账联交回出纳处,并签字双方确认,存根由业务员自己保管,以便日后对账用
若领取收据当周没有用完的,回厂报账时要与出纳对票据号。
出纳与业务员
业务员把收款收据、货款带回,交给出纳
出纳根据业务员带回的收款收据跟实际带回的货款相符,不相符的出具不符的凭证(如:扣点、扣款等)
出纳根据收款收据记账
出纳与会计
出纳根据收款收据记完帐后传给会计,会计记完账后把收款收据入库单订成凭证。保管好以便以后查账用。
对账
采购与出纳半月一对账
出纳与会计一月一对账
会计与业务员对账一月一对账
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