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长沙金鹰印务有限公司 支持性文件 文件编号 CSJY-C04-2016 仓库管理制度 版次 A 修改号 0 页 码 第 PAGE 3 页 共 3 页 仓库管理制度 1．总则 为加强管理，保障正常生产用料，合理使用流动资金，制订物资管理制度。 2. 管理原则 2.1 本公司采购部采购主管负责本公司的物资管理。本公司的原材料存放分为纸库、材料库、油库三个部分，分别设立库房管理员。 2.2 采购主管负责原材料的入库、记帐、调拔及对外联络工作。帐务做到日清月结，材料进出要有凭有据。 2.3 采购主管每月汇总原材料消耗情况，分类上报总经理及财务部，及时向生产部报告各类纸张库存情况。 2.4 采购主管随时了解纸张市场行情，随时向采购部提供纸张市场价格变动必威体育精装版消息。 2.5 采购主管负责库房的消防安全工作，要求库房管理员在整理库房创造整洁美好环境的同时，严格执行本公司《消防安全管理规定》，做好消防安全工作。 3. 物资管理 3.1 采购 3.1.1 凡生产用料均由库房管理员根据生产实际情况填写用款申请单，申请单需库房管理员、采购主管、财务主管签字确认。申请单要写清物品名称、规格和数量，并由主管领导审批签字后交采购部。 3.1.2 不属于常用料的，由使用人填写，采购单写清物品名称、规格和数量。由部门负责人签字后交采购部。 3.1.3 采购员持用款申请单（重要或大宗物资须写明货品价格、用款总额），经主管财务领导或总经理审批后由财务汇款，按照“货比三家”、“物美价廉”、“经济实用”的原则进行购物。 3.1.4 重要物资的采购(如:纸张、油墨、PS版等)，必须备案生产厂家的详细资料（生产经营许可证、产品质量保证书、有关技术资料、CMA检测报告、MSDS安全技术说明书等），同时选定厂家名单报总经理审批。 3.2 验收 库房管理员依据采购计划、送货单对采购物品的品牌、数量、规格型号、外观等检查验收，具体执行《原材料验收标准》，发现问题及时与采购部联系。 3.3 入库 采购回来的原材料，必须办理入库手续。库房管理员对检验后的物品要如实填写《( )类原材料检验记录》、入库单，并交由采购人、验收人签字。同时审核发票有无问题，及时办理入库手续。 3.4 发料 库房管理员按照“先进先出”的原则，凭各部门主管人员（负责人）审批签字后的领料单，按其填写的品名、规格、数量，足额发放物品，并收留单据及时记帐。没有领料单据，不能随便发放物品。 3.5 退货 对于采购的物品，经检验、生产车间验证无法使用，由车间负责人、机台使用人员签字后（在原领料单上），将票据和物品退回库房，库房管理员做好记录、填写标识单独存放该物品，并及时和采购部联系退货事宜。 4. 材料库管理 4.1 库房保管员要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需材料进行统筹测算，每月做出计划上报采购。 4.2 保管员做好验收入库工作，把好“三关”（入库关、库存数量关和发放关），详细核对材料的名称、规格、型号和数量，经检验人员签字确认无误后，办理入库手续。并通知财务付款。 4.3 材料入库后要分类存放，进行标识，对材料要勤整理，保持库容整洁，同时要做到材料货架“四定位”（台帐、编号、品名、规格）和“三相符”（帐、物、卡），要确保材料不混放、不丢失、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。 4.4 仓库管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，按用料部门主管批准的数量足额发放，出库手续齐全。 4.5 领料单要有部门负责人和领料人签字。作为记帐凭证，要妥善保管，按月装订成册。 4.6 仓库保管员要定期清仓查库，及时掌握材料的变动，库存数量合理。 4.7 回收的材料要认真登记，做好记录，不得擅自处理变卖。 4.8 每月底对三类物品进行一次盘库，将盘库结果报财务，并与帐、物、卡核对，年底进行全面盘点，做到盈亏有据。 5. 纸库管理 5.1 纸库管理人员管理纸张要为生产服务，为产品质量提供保障。 5.2 保管员必须做好验收入库工作，把好“三关”（入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、数量、型号和质量，确认无误后办理入库手续，自带纸验收过程中如发现有误要立即通知客户。纸张到本公司后，先复核品种、规格、 克重和数量，然后入库。 5.3 材料入库后，要给送纸单位开收料单，注明日期、规格、克重、数量、产地并由审核人、主管签字。填写后的收料单作为记帐凭证，按月装订成册后妥善保管。 5.4 纸张入库要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全，要确保纸张不混放（专纸专用）、不丢失、不受潮、不霉变。 5.5 保管员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，对生产用纸一律按生产通知单进行发放，无单据不得发放。 5.6 因质量问题需要退货、换货的纸张，必须有使用部门提出书面意见，经领导批准签字后调换或退货，要退回的纸张要单独存