报销附件要求.xlsxVIP

费用类型 业务范围 报销单据类型 发票相关附件及粘贴顺序 备注 办公费 购买办公文具用品、报刊杂志、专业书籍、晒图费、资料订阅、办公设备租赁、IT耗材、文本打印费、印刷费、复印费、刻章费、购买发票、财务报表、财务帐本和封皮、表格、单据、信件、名片、劳动合同、查档案费、存档费、资料费、书籍图书费、工商注册费、工商查档费、公司年检费、公司变更费、参加工商联合年费、购买咖啡、茶叶、茶点费、纸杯、纯净水、矿泉水、纸巾以及洗手间用的洗手液、消毒液、手纸、办公耗用的色带、墨盒、墨粉、复印纸、标牌、印章、照相洗印费、报刊费、减资公告、遗失声明等行政管理部门办公需要发生的费用开支及材料消耗。 员工费用报销单 1、员工费用报销单 2、发票 3、《办公用品明细表》（单张报销单办公费金额超过1000元的需要提供）。 1、经过采购授权“允许员工自行垫支购买业务”才能通过此单报销； 2、发票不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等，批量采购货物、服务的行为，必须提供在税控系统中开具的销货清单；不能在发票中开具“货物一批”，附一份自行打印的销货清单。因此发票中详细列明购买的办公用品的情况或已附销货清单，可不需提供办公用品明细表； 3、《办公用品明细表》不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等。（定额发票报销） 快递费 快递费：邮寄物品、文件、寄发收楼信。 员工费用报销单 1、员工费用报销单 2、发票 3、快递单客户回执联（小于5张）、邮政费明细表（回执联大于5张）、客户月结清单（以上三种方式任选其一） 邮政\快递业务发票税目必须开具为快递费。 差旅费 因公外出办事、开会所产生的交通、伙食、住宿费，包括应聘人员、参加会议、参加活动、参观学习等活动产生的交通费、住宿费、餐饮费。但不包括出差过程中产生的业务招待费、办公费及其他费用。 差旅费报销单 1、差旅费报销单 2、出差申请单 3、发票 4、《自驾车出行报备申请》（自驾出行时需附） 1、在出差过程中产生的业务招待费、办公费及其他费用必须在对应的员工费用报销单发起报销，不得在差旅费报销单发起； 2、签证费、退改签费用、营销区域人员补贴统一放差旅费的【其他】栏报销（备注中说明是哪类费用）； 3、在差旅费报销单中报销自驾车费用，均需提供《自驾车出行报备申请》 公车费用(保险、年审、维修保养、其他) 公车的车辆维修、保养、保险、年审等费用。 员工费用报销单 1、员工费用报销单 2、发票 3、汽车保险清单（保险）、汽车维修结算清单（维修保养） 此费用类型选择仅限公车报销 车辆费用 (油费、路桥费、停车费) 有车辆费用包额度的车辆产生的油费、路桥费、停车费。 车辆话费报销单 1、员工报销单封面 2、发票 福利费 福利费范围主要有： 1、为职工卫生保健发生的各项补贴和非货币性福利，如工伤医疗费、职工体检费； 2、为职工生活、住房等发放的各项补贴和非货币性福利，如无宿舍住房补贴、无食堂餐费补贴、节日慰问品； 3、职工集体活动支出，如节日聚餐； 4、国家规定由职工福利基金开支的其他支出，如探亲假路费、安家费、丧葬补助费；