项目投资测算与分析.docVIP

PAGE PAGE 4 第十三章 投资估算与资金筹措 13.1 项目总投资估算的依据 1.国家计委制定的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价 格“1999”1283 号); 2.《陕西省建设工程概算定额》（2011）; 3.《陕西省建设工程概算费用定额》（2011）; 4.陕西省物价局关于重新核定我省建设工程交易服务收费标准 的通知（陕价费调发汇“2004”40 号）; 5.陕西省财政厅、陕西省地方税务局关于建筑行业统筹机构收取 劳保基金有关营业税问题的通知（陕财税“1998”62 号）; 6.陕西省发改委编制的《陕西省建设工程其他费用定额》（2012）; 7.项目规划设计方案； 8.类似工程估算、概算指标； 9.委托方提供的其他成本数据。 13.2 项目总投资估算原则 1．项目投资估算尽可能反映项目的实际情况； 2．项目总投资尽量符合安全的原则； 3．项目总投资估算对于无法准确估算的项目在预备费中考虑。 13.3 投资估算说明 （一）工程费用 建筑工程费依据《陕西省建设工程概算定额》、《陕西省建设工程 概算费用定额》（陕发改投资“2011”1317 号）及当前材料价格信息， 结合本项目实际建筑设计情况进行调整确定。 设备及工器具购臵费按照项目设备清单价格进行估算； （二）工程建设其他费用 （1）建设用地费。 本项目用地 300 亩，土地取得费用 45 万元/亩，合计土地费 用 13500 万元。 （2）工程建设其他费用按照《陕西省建设工程其他费用定额》 （陕发改投资“2012”241 号）计取。 （三）基本预备费 基本预备费取一类工程费用和二类其他费用之和的 5%。 （四）价差预备费 价差预备费根据当前国家有关政策文件，按零计算。 （五）建设期利息 本项目可研阶段建设期利息按零计算。 （六）投资估算表 本项目总投资 157496万元，其中：建设投资 155496 万元， 流动资金 2000万元。 建设投资包括：建筑工程费 117585 万元，工程建设其他费 24874 万元，基本预备费 6446 万元。 项目总投资估算汇总表、建设投资估算表、建筑工程费用估算表、设备购置费及工程建设其他费估算表详见表 13-1 至 13-2。 表 13-1 项目总投资估算表 序号 费用名称 投资额（万元） 比例 1 建设投资 155496 98.73% 1.1 工程费用 137585 87.36% 1.1.1 建筑工程费 121450 77.11% 1.1.2 设备购置费 12874 8.17% 1.1.3 安装工程费 3261 2.07% 1.2 工程建设其他费用 11465 7.28% 1.3 预备费 6446 4.09% 2 建设期利息 0.00% 3 流动资金 2000 1.27% 4 项目总投资 157496 100.00% 表 13-2 建设投资估算表 序 号 工程或费用名称 建筑工程 费 设备购置 费 安装工 程费 其他费用 合计 （万元） 投资 比例 1 工程费用 121450 121450 77.11% 1.1 酒店建筑面积 22384 1.2 住宅建筑面积 138511 1.3 商业建筑面积（DK1） 5531 1.4 场馆建筑面积 1.5 商业建筑面积（DK2） 1.7 地下建筑面积 1.8 基础配套工程 2 工程建设其他费用 11465 31465 7.28% 2.1 项目前期费 10 2.2 政府规费 3249 2.3 文物勘探费 18 2.4 建设单位管理费 2046 2.5 研究试验费 487 2.6 工程勘察费 15 2.7 工程设计费 749 2.8 环境影响评价费 20 2.9 工程监理费 1475 2.10 劳动安全卫生评价费 97 2.11 节能评估费 10 2.12 办公和生活家具购臵费 50 2.13 城市基础设施配套费 2996 2.13 招标代理服务费 146 2.14 技术经济评估审查费 97 3 预备费 6446 6446 4.09% 4 建设投资 121450 12874 3261 17911 155496 100% 13.4 资金筹措与管理 根据以上测算，本项目所需资金筹集量 157496万元。 在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专户储存、专账核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划 和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量， 在拨付施工单位资金时，留足质量保证金，在合同约定缺陷责任期终 止后，经复检确无工程质量问题时，再返还质量保证金以避免工程返 工和资金流失。 第十四章 财务评价 14.1 概述 本项目财务评价按照国家发改委、建设部《建设项目经济评价方 法与参数》（第三版），在完成市场预测、建设规模、建设方案、节能、 环