05供应链初始化及日常业务处理操作流程.docx

用友供应链 用友供应链 PAGE PAGE 1 / 14 用友供应链操作流程 用友供应链操作流程 — 供应链初始化 在初用供应链时，需对供应链进行初始化，分 2 种情况处理： 期初没有暂估的初始化处理 第一步：点【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】双击，然后点“增加”然后“增行”。 录入相应的数据，录入完毕后保存、签字，确保数据准确（可以一次录入多种物料， 直接点“行操作—增行”） 第二步：点【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初单据】双击 ， 点“增加”，然后点“增行” 你可以点增加，一行行录进去，和供应链里录的保持一致。 还可以点辅助查询下面的导入，然后点查询，供应链期初数据就自动导入了。 还可以点辅助查询下面的导入，然后点查询，供应链期初数据就自动导入了。 注意 ：导入完成，窗口没有任何数据变化，在左下角有提示，期初导入成功 第三步：【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【期初记账】 点“期初记账” 供应链初始化到此结束。 期初有暂估的初始化处理。（暂估是对发票还未收到入账的情况 期初有暂估的初始化处理。（暂估是对发票还未收到入账的情况） 第一步：点【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】双击，切记选择“期初采购” 点“增加”，把有关信息录入保存、审核。 第二步：点【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【暂估处理】-【期初暂估处理】双击 点“增加”，出现对话框，条件选择“小于等于”点确定 点“暂估”卡片显示，把入库单号输进去 在“ 在“单据维护”下面点“保存”，仓库选上即可。期初暂 估到此结束。 估到此结束。 第三步：等发票到了后 点【供应链】-【采购管理】-【采 购发票】-【维护发票】双击 勾选期“期初采购”，然后点“增加”，在弹出的对话框里入库日期选小于等于登陆的那天日期即可 发票保存、审核后即传至总账了。完整的图示如下： 用友供应链 用友供应链 PAGE PAGE 10 / 14 然后在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】－【单据管理】-里查询出来，审核一下，点制单即可生成会计凭证了。 以上是供应链初始化的操作过程。 注意：期初暂估维护就在初始化时用一次，以后会计期间此功能不再使用。 注意：期初暂估维护就在初始化时用一次，以后会计期间此功能不再使用。 二．材料正常采购入库、出库业务 材料入库：采购订单－采购入库 采购订单： 供应链－采购管理－采购订单－订单处理－维护订单 业务流程：普通采购－增加：自制单据 录入相关信息 行操作：增行，录入存货信息 采购入库：供应连－库存管理－入库业务－采购入库、 业务流程：普通采购－增加：采购订单，填写实收数量，如果实收数量和应收数量一致， 在 辅助功能 下，点击自动取数 ，可以将实收数量自动填写。 注意 :实收数量一定要录入,否则签定是灰色的,不让签字。 注意 :实收数量一定要录入,否则签定是灰色的,不让签字。 入库单一但签字，系统自动暂估，传总账 存货核算模块，联查可以看到相关流程： 若入库单有问题需要弃审，重新修改，必须到 反暂估 后方可弃审 若入库单有问题需要弃审，重新修改，必须到 反暂估 后方可弃审 供应链－采购管理－采购结算－暂估处理－暂估处理 查询：已暂估 自定义条件里 选择入库日期 材料出库 ：供应链－库存管理－出库业务－材料出库 点增加自制，把应发数量、实发数量录入保存签字即可，签字后自动传到总账存货核算模块。联查流程如下： 三． 财务审核发票、生成会计凭证 维护发票：供应链－采购管理－采购发票－维护发票 业务流程：普通采购,增加:库存采购入库单，保存、审核。审核后，系统自动生成采购应付单，传总帐应收应付系统；同时生成采购结算单。 流程图如下： 然后在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】里查询应付单，审核；然后在会计平台生成凭证即可查询到单据，生成凭证，或者在单据审核的界面，选中单据，审核后，右上角有个制单，这个是生成凭证的一个快捷菜单。 如果发票已审核过，发现错误时，需要修改采购发票时 在 供应链-采购管理-采购结算-维护结算单 查询相关结算单 然后删 也可以在采购发票那里，联查 ，将上下游单据联查出来，找到结算单，把结算单删除。结算单删除后，再在维护发票里辅助功能下取消传应付，然后在执行 弃审，在单据 修改下可以重新修改采购发票。四． 账务处理 因集团统一设置，采购入库单，审核后，自动暂估，由暂估入库单生成采购凭证， 采购入库单凭证模板设置为： 借：原材料 贷：应付账款－暂估材料款 待采购发票到后，由 采购应付单 生成凭证，冲暂估应付，模板如下： 借：应付账款－暂估材料款 贷：应付账款－确认应付材料款 如果采购发票和入库单金额不一致，系统生成一张