结算初始化操作手册.docx

结算初始化 期初未开票外购入库单初始化 根据准备的动态数据上线准备表里期初未开票外购入库单的相关信息录入外购入库单（有合同的必须关联合同/无合同的手工录入）； 单据日期统一为上线日，类型选择为“期初数据”； 正常扫描进入共享，共享审核但不需生成凭证； 操作路径：业财一体-物资管理-入库业务-采购入库 点击左上角的新增 点击任务栏内“拉式生成”（关联合同），选择“应付合同”及“材料采购-入库”，并选择对应的合同 必须勾选“期初数据” 根据准备好的动态数据上线准备表内的数据完善该表单，审核无误后点击提交 期初未开票委外入库单初始化 根据动态数据上线准备表里期初未开票委外入库单的相关信息录入委外入库单（有合同的必须关联合同/无合同的手工录入）； 单据日期统一为上线日，类型选择为“期初数据”； 正常扫描进入共享，共享审核但不需生成凭证； 操作路径：业财一体-物资管理-入库业务-委外入库； 点击左上角的新增 点击任务栏内“拉式生成”（关联合同），选择“应付合同”及“委外加工-入库”，并选择对应的合同 必须勾选“期初数据” 根据准备好的动态数据上线准备表内的数据完善该表单，审核无误后点击提交 期初未开票应付合同结算单初始化 根据动态数据上线准备表里期初未开票应付合同结算单内相关信息录入应付合同结算单（有合同的必须关联合同/无合同的手工录入）； 单据日期统一为上线日，类型选择为“期初数据”； 正常扫描进入共享，共享审核但不需生成凭证； 操作路径：业财一体-合同管理-应付合同-应付合同结算 点击“确定” 点击左上角的新增 点击任务栏内“拉式生成”（关联合同），选择“应付合同”及“应付合同计算”，并选择对应的合同 必须勾选“期初数据” 根据准备好的动态数据上线准备表内的数据完善该表单，审核无误后点击提交 期初委外发出初始化 根据动态数据上线准备表里期初委外发出材料内相关信息录入委外出库单（有合同的必须关联合同/无合同的手工录入）； 单据日期统一为上线日，类型选择为“期初数据”； 正常扫描进入共享，共享审核但无需生成凭证； 操作路径：业财一体-物资管理-出库业务-委外出库 点击左上角的新增 点击任务栏内“拉式生成”（关联合同），选择“应付合同”及“委外加工-出库”，并选择对应的合同 必须勾选“期初数据” 根据准备好的动态数据上线准备表内的数据完善该表单，审核无误后点击提交