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财务每日工作日报内容 今天是2020 年的第180天，一个晴朗的早晨，我精神抖擞的准备开始新的一天的财务工作。 早早地到达公司，第一件事情是处理上周五未完成的结账，上周四我处理留出来，今天我通过进行对账等，完成了上周四留出来的结账工作。 随后将上周结账后未付款明细进行核对，核验无误后，将截至上周四完成的账款支付情况汇总发送到财务科经理办公室，供其管理者进行参考审查。 期间发现厂家有一部分货物质量不符合要求，并在会议上经过友好协商，将供应商账务部分暂缓，以免影响公司资金流向。 财务科经理审核后，把审核结果传阅给客户结算，把前期的应收款统计整理完成，并及时催收应收款，清除公司贷款，确保财务状况稳定。 同时，我进行了上月应付款支付情况汇总，并全面检查，确保资金支出合理，降低浪费，节约公司资金。 最后，我主动参与了新一期项目的财务审计，与同事进行了深入的探讨，发现财务报表以及支出明细都完全符合规定，经过缜密的审查，实现了新项目的资金计划，并给出了建议和指导，确保了项目能够正常开展。 今天的工作中，我充分发挥了自己的积极性，耐心思考，努力完成了日常工作，最大限度地缩减了资金回笼时间，为公司节省了资金支出，确保公司资金投入得到有效利用。