3.项目会计岗 岗位手册.docx

项目会计岗 岗位手册 岗位必须完成工作 序号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 1 资料管理 开工备案管理 《开/复工确认单》 存档 工程管理部工程主管 无 开工、复工时 工程管理部工程主管（传递）→项目会计岗（存档） 组建文件 组建项目部文件、项目经理任职令等 存档 工程管理部工程主管 无 开工时 工程管理部工程主管（传递）→项目会计岗（存档） 　开立账户、发票用 合同管理 合同、《合同接收登记表》、《合同借阅登记表》 接收 登记 各部门传递人 无 接收当日 各部门传递人（传递）→项目会计岗（接收、登记） 竣工备案管理 《工程竣工内部验收会签单》 存档 工程管理部工程管理岗 无 竣工后1个月内 工程管理部工程管理岗（传递）→项目会计岗（存档） 2 核算管理 审核单据 《运输作业单》 接收 审核 物资管理部统计岗 无 录入后次日17：00点前 项目材设岗（填制）→生产副经理（审核）→物资管理部统计岗（录入）→项目会计岗（接收、审核） 《机械作业单》 接收 审核 物资管理部统计岗 无 录入后次日17：00点前 现场管理人员（填制）→物资管理部统计岗（录入）→项目会计岗（接收、审核） 序号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 2 核算 管理 审核单据 《入库单》 调入《调拨单》 接收 审核 物资管理部统计岗 无 录入后次日17:00点前 项目材设岗（填制）→生产副经理（审核）→物资管理部统计岗（录入）→项目会计岗（接收、审核） 《出库单》 调出《调拨单》 审核 物资管理部统计岗 无 录入后次日17:00前 物资管理部统计岗（录入）→项目会计岗（审核） 《备用金申请单》《付款申请单》《费用报销单》《差旅费报销单》《业务招待费报销单》 核销 工程管理部经理/物资管理部经理 财务管理部经理 收到单据1个工作日内 工程管理部经理/物资管理部经理（审核）→项目会计岗（核销）→财务管理部经理（审核）→总经理（审批） 填制生成凭证 《入库单》《出库单》 生成 无 联营会计岗 次月2日前 项目会计岗（生成）→联营会计岗（审核） 《备用金申请单》《付款申请单》《费用报销单》《差旅费报销单》《业务招待费报销单》 录入 项目综合事务岗 收到单据2个工作日内 项目综合事务岗（传递）→项目会计岗（录入）→联营会计岗（审核） 《机械结算单》 《运输结算单》 《周转材料结算单》 录入 物资管理部统计岗 物资管理部统计岗（编制）→项目会计岗（录入）→联营会计岗（审核） 《试验费结算会签单》 录入 工程管理部试验管理岗 工程管理部试验管理岗（传递）→项目会计岗（录入）→联营会计岗（审核） 序号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 2 核算管理 填制 生成凭证 《分包结算会签单》 《内部月度产值汇总表》 《工程结算卷/书》 录入 工程管理部计划管理岗 工程管理部计划管理岗（传递）→项目会计岗（录入）→联营会计岗（审核） 《工资汇总表》 录入 财务管理部经理 财务管理部经理（传递）→项目会计岗（录入）→联营会计岗（审核） 《缴税结算书》 工程发票 录入 无 项目会计岗（录入）→联营会计岗（审核） 编报报表 《应付账款明细表》 《工程成本明细表》 《应收账款明细表》 《利润表》 编制上报 无 财务管理部经理 次月3日前 无 对账后上报至财务管理部经理 《月度成本分析表》 填写 无 项目计划管理岗 每月3日 项目会计岗（填写）→项目计划管理岗（接收） 《月度成本分析表》机械成本数据 填写 物资管理部统计岗 项目计划管理岗 每月30日前 物资管理部统计岗（提供）→项目会计岗（编制）→项目计划管理岗（接收） 对账工作 《应付账款明细表》 核对 无 物资管理部统计岗 次月2日 无 分包《应付账款明细表》 分包供应商 每月28-30日 《应收账款明细表》 建设单位财务 每月15日前 内部往来 费用会计岗 次月4日前 序号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 2 核算管理 结账工作 供应链模块 应付账款模块 总账模块 结账 无 无 次月5日前 无 3 税务 管理 开具发票 《开具发票申请单》、发票 编制 开具 传递 项目经理 财务管理部经理 接到通知3日内 项目会计岗（申请）→财务管理部经理（审批）→税务管理岗（传递/开具、传递）→项目会计岗（开具/接收） 开具完毕知会税务管理岗 税费计提 《税费计提表》