3.费用会计岗 岗位手册.docx

费用会计岗 岗位手册 岗位必须完成工作 序号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 1 审核业务 核销工作 《付款申请单》、《费用报销单》、《差旅费报销单》、《业务招待费报销单》、《备用金申请单》 核销 经办人 财务管理部经理 接收之日起1个工作日内 经办人（填制）→部门经理（审核）→费用会计岗（核销）→财务管理部经理（审核）→总经理（审批）→出纳岗（付款） 　 2 核算管理 录入凭证 《付款申请单》、《费用报销单》、《差旅费报销单》、《业务招待费报销单》、《备用金申请单》 录入 出纳岗 总账会计岗 收到单据2个工作日内 出纳岗（传递）→费用会计岗（录入）→总账会计岗（审核） 　 生产类《固定资产验收单》 生成 物资管理部材设岗 总账会计岗 收到单据2个工作日内 物资管理部材设岗（填制）→费用会计岗（录入）→总账会计岗（审核） 　 费用会计岗 岗位手册 岗位必须完成工作 序号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 2 核算管理 录入凭证 办公类《固定资产验收单》 生成 综合管理部后勤岗 总账会计岗 收到单据2个工作日内 综合管理部后勤岗（填制）→费用会计岗（录入）→总账会计岗（审核） 　 固定资产折旧 生成 无 总账会计岗 月末最后1个工作日 费用会计岗（生成）→总账会计岗（审核） 　 《固定资产调拨单》 生成 综合管理部后勤岗/物资管理部材设岗 总账会计岗 收到单据2个工作日内 费用会计岗（生成）→总账会计岗（审核） 《工资汇总表》 录入 财务管理部经理 总账会计岗 收到单据2个工作日内 人力资源部经理（传递）→财务管理部经理（接收、传递）→费用会计岗（录入）→总账会计岗（审核） 《缴税结算书》 录入 税务管理岗 总账会计岗 收到单据2个工作日内 税务管理岗(传递)→费用会计岗（录入）→总账会计岗（审核） 费用会计岗 岗位手册 岗位必须完成工作 序号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 2 核算管理 录入凭证 《费用分配表》 录入 经办人 总账会计岗 收到单据2个工作日内 费用会计岗（录入）→总账会计岗（审核） 　 结账 总账模块 固定资产模块 应付模块 薪金管理模块 供应链模块 结账 无 无 次月5日 无 　 3 报表管理 编制 核对报表 《费用明细表》 编制 核对 无 无 次月4日前 无 《备用金明细表》 编制 核对 无 出纳岗 次月4日前 无 内部往来 核对 无 项目会计岗 次月4日前 无 费用会计岗 岗位手册 岗位必须完成工作 序号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 3 报表管理 上报报表 《费用明细表》 上报 无 联营会计岗 次月5日 费用会计岗（上报）→联营会计岗（审核） 《备用金明细表》 上报 无 联营会计岗 4 盘点 盘点工作 固定资产盘点工作 参与 资产管理部门 无 发生时 无 5 资料管理 固定资产明细表 接收 物资管理部统计主管/综合管理部后勤岗 无 每月月末 物资管理部统计主管/综合管理部后勤岗→费用会计岗（接收） 会计凭证 装订 保管 无 无 次月结账前 无 总经办公共流程 序 号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 1 会议管理 周会 《***部**周工作总结**周工作计划》 编制 无 部门经理 每周五15:00前 编制人（编制）→部门经理（审核）→行政助理（接手） 邮箱地址：gzjh008@ 126.com 综合管理部公共流程 序 号 业务内容 相关表单或内容 职责 上游岗位 下游岗位 时间节点 审批流 备注 模块 分项 1 会务管理 内部会议室管理 《内部会议室申请单》 申请 无 部门经理 会议召开前半小时 申请人（申请）→部门经理（审核）→行政岗（审批）→会议申请人（知会） 　 2 印章管理 印章刻制管理 《印章刻制申请单》 申请 领取 无 部门经理 发生时 申请人（申请）→部门经理（审核）→综合管理部经理（审核）→总经理（审批）→综合管理部经理（接收）→行政岗（执行）→申请人（领取） 联营项目章适用本流程 印章使用管理 《印章使用申请单》 申请 接收 无 部门经理 发生时 申请人（申请）→部门经理（审核）→综合管理部经理（审批）→行政岗（登记、执行）→申请人（接收） 　 印章销毁管理 《印章销毁申请单》 申请 无 部门经理 发生时 申请人（申请）→部门经理（审核）→综合管理部经理（审核）→总经理（审批）→综合管理部经理（接收）→行政岗（执行） 　 3 档案资料管理 合同（协议）、文件管理 《合同（协议）、文件借用登记表》 申请 领