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总帐过程：输入凭证——记帐（账簿管理）——期末处理（报表）一、凭证管理：凭证的填制、审核、汇总， 并对个人往来、部门、项目和单位辅助帐进行管理。1、填制凭证：基础工作“总帐”——”填制凭证”——”增加” 凭证内容包括： 凭证头：类别、编号、日期、附单据数 正文：摘要、科目和金额 例：从银行提取现金5000元 借：现金 贷：银行存款登记凭证过程：“增加”——〉”付”，日期，自动生成凭证号——〉附单据数可填或不填——〉摘要（在常用摘要中选入，也可增加或删除常用摘要）——〉科目名称（可选）——〉贷方科目和金额。 如果设定银行存款有辅助核算，则要输入结算方式、票号、发生日期等。注:（1）科目为最末级； （2）系统自动以时间顺序编凭证号； （3）凭证保存后，其凭证类别、编号 不能修改，正文可改。 2、涉及辅助核算：（1）个人往来业务：其所在部门、姓名、票号、发生日期（2）单位往来业务：客户、供应商、业务员、票号（3）部门核算：部门信息（4）项目核算3、修改凭证“填制凭证”，查找该张凭证（直接翻找或用“查询”，以类别、月份、号等），直接修改，保存。 作废或恢复凭证：标“作废”字样整理凭证：将已经作废的凭证重新编号注：只对未记帐的凭证进行修改、作废或整理。二、审核凭证 ：审核人对凭证的合法正确性审核，审核后才能记账。 1、出纳签字：对涉及银行存款、现金的凭证在“科目”“编辑”中设定现金、银行存款为指定科目，才需要出纳签字。 选择凭证，“签字”，全部签字后，才可以审核。 注：签字后的凭证不能直接修改，取消签字后可修改。2、审核 “凭证”——〉”审核凭证”——〉选定凭证——〉确认注：（1）审核与制单必须为两个人； （2） 审核后不能修改，取消审核后可改。3、汇总 记帐前查看本期科目的发生额和余额。 “凭证”——”科目汇总”，选定汇总的范围：已记帐或未记帐凭证、月份、凭着凭证类别、制单人、凭证号等。4、记帐：“记帐”——选择范围—”记帐报告”（是否打印或预览）—”记帐“注（1）余额试算平衡才可记帐；（2）上月记帐后本月才可记帐；（3）审核后才可记帐取消记帐：记账后发现错误，“恢复记帐前状态”——选择恢复方式（最近一次恢复前或某日前）——取消审核——取消签字——修改——重新签字、审核、记账二、出纳管理现金和银行日记帐、支票管理、银行对帐1、 查询或打印现金日记帐、银行日记帐按科目、日期查询 2、查询支票登记簿：“出纳”—”支票登记簿”，可增加支票领用信息，必须输入支票号和领用日期。3、银行对帐：录入银行对帐单入“对帐单文件”自动对帐与手工对帐相结合，在“两清”中标注“√”——检查——”对帐平衡检查表”二、帐簿管理：对经济业务做查询、打印、统计1、总帐：各科目的年初额、发生额、月末余额。 查询条件：科目、级次、是否包含未记帐凭证。2、余额表：各科目的本月发生额、累积发生额、余额。3、明细帐查询4、辅助帐管理：如部门账 “部门管理”中”多栏式明细帐”，选择科目、部门、时间等。四、期末处理：银行对账、转账、试算平衡、结账每月必须用且方法不变的，如费用的计提、分摊等，可以预先定义凭证框架和公式，以后各月可直接调用。（一）定义转账凭证：其他系统生成的凭证转入总账或总账内部及个科目间的结转。包括以下几种：1、自定义结转：根据自己的需要设置转账凭证，如费用分配、分摊、税金的计算、部门项目的核算等。设置：凭证头（转账序号、摘要、类别） 借贷方（科目或编码、公式）例：计提短期借款利息，存款额的2% 借：财务费用 贷：预提费用（1）：“期末”---”转账定义”---增加：输入序号、摘要、类别（2）定义借方：科目（财务费用—利息），“借”，公式（直接输入或引导录入） （3）定义贷方：科目（预提费用—利息），“贷”，公式，“保存”。公式的表示：（1）财务取数函数：函数名（科目、余额、方向）QM( )期末, QC( )期初, JE( )净额 , FS( ),发生额LFS( ),累计发生额 TY 通用转账公式如：QM(10201,月）取10201结转月份期末余额QM(10201，月，销售部）取销售部的10201结转月份期末余额注：科目为总账中已经定义的，会计期间可以为“年”，“月”，或1至12，为空时默认为月；方向：”借” 或“J” “DR” “贷”或“D” “CR” FS(40101,月，J)公式组合：QM(101，月）+QM(102,月） QM(42101，月）-QM(412,月） JE(301,月）*0.14计税： (JE(501,月）- JE(501,月）)*0.33 例：期末将“制造费用—技改费”分摊入三个车间借：生产成本—一车间—制造费 4010105 生产成本—二车间—制造费 4010205 生产成本—三