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基金科一试题及答案
1．我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。
A. 当月基金资产平均净值
B. 当日基金资产净值
C. 上月基金资产平均净值
D. 前一日基金资产净值(正确答案)
答案解析： 当前，我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算公式为：H=E×R／当年实际天数。H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。
2．基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请（ ）对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报（ ）备案。
A. 律师事务所；中国证监会
B. 会计师
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