建安工程资金计划编制流程说明.doc

PAGE 1 流程名称 建安工程资金计划编制 流程编号 RJDC-HY-03 主负责部门 合同预算部 总负责人 林岚 编制者 最后更新日期 2008年11月29日 建安工程资金计划编制流程图说明 流程目的 规范润基地产在建工程资金计划管理工作，对在建工程资金情况进行计划管理，满足全面预算管理的要求。 适用范围 本流程适用于润基地产所有工程项目的资金使用计划编制。 职责划分 合同预算部负责工程项目的资金使用计划编制； 工程技术部、项目部、设计部、财务部根据要求提供相关资料。 流程说明 资金计划合理编制； 合同预算部编制完成后，交地产财务部审核、主管副总审核、地产总经理审核，地产公司审核通过后提交集团财务副总审核并交由集团总经理审批执行。 任务名称 节点 工作内容 工作标准 时限 相关资料/支持表单 施工图预算 1 合同预算部组织造价人员进行施工图预算。 施工图预算标准： 工程数量分层或分户统计； 准确套用工程量子目； 按部门规定完成楼位的预算编制； 工程量的误差小于2％，工程造价误差小于5％； 与部门原预算进行工程造价的比较； 本项目内部主要材料指标的解汇总及经济指标的整理； 商砼、钢筋、木材、水泥、保温、防水、门窗、桩基、土方、零星钢结构等指标汇总。 电线电缆、电线管、配电箱、给排水管、消火栓（箱）、通风管道、电梯、空调、弱电等指标汇总。 / / 提供资料 2 各相关部门按要求提供合同预算部所需资料。 项目部提供项目计划； 工程技术部提供相关技术标准； 财务部提供管理预算数据； 设计部提供施工图纸； 采购部提供相关材料、设备价格； 以上资料要求全面、准确，各部门提共资料后在资料清单上签字确认。 3个工作日 / 核算 3 合同预算部开展核算工作 工作内容： 相关人员签字手续； 相关单盖章； 工程描述范围； 工程数量子目套用准确性； 工程费用取费流程准确性； 市场材料价格的完整性与连续性、材料价格趋势； 统计工程量。 确定未确认工程造价。 工作标准： 现场负责人员的签字必须手续齐备，施工单位必须由项目负责人签字，监理单位必须由主管工程师、总监代表签字，建设单位必须有主管工程师、项目部长的签字；并加盖各单位的公章； 工程施工部分应描述清楚合理、准确，工程数量确认必须应由三方的现场负责人员的签字及盖章。 工程数量套用定额标准，进行核对。保证数字的准确性； 工程费用费标准是否准确，合同中优惠的系数是否按规定扣除； 预算中乙购材料价格是否补办完成，未完成按预算单位暂时计入进度，待结算是由预算部统一调整； 统计工程数量，建立统一的工程数量清单，与预算量进行比较，并确定未确认工程数量。 根据工程量确定 / 编制资金计划 核对资金计划 4 合同预算部根据所收集资料编制资金计划： 预算员依据工程进度编制资金计划； 预算员依据财务部提供数据计算贷款利息； 预算员依据采购部提供的材料涨价指标计算； 在编制资金计划的同时，与财务部核对累计付款等项目。 资金计划编制要求数据准确，误差率不得超过2％； 财务数据应与实际贷款金额相符、计算准确； 材料价格应与实际材料指标涨价基本相符，误差不得超过5％。 / 资金计划 审核 5 主管副总审核。 主管副总审核计划涉及工程项目的资金使用是否合理。 1个工作日 / 审核 6 地产总经理审核。 审核重点为： 施工单位核定进度与进度款拨付的匹配性； 依据公司对项目的整体的工程进度的要求，资金的拨放的计划性，先后性，酌情分配各方的资金的需求； 完善手续办理汇签程序。 1个工作日 / 审核 7 集团财务部审核。 审核资金计划是否按集团要求编制。 1个工作日 / 审批 8 集团总经理审批。 集团总经理对资金使用计划的合理性和可操作性做出审批。 1个工作日 / 存档备案 9 合同预算部将审批通过的资金计划存档备案。 资金计划一式两份，一份交由财务部存档备查，一份部门内存档备查。 当日 /