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北京融科智地房地产开发有限公司日常借款、报销规程--第1页
精心整理
科技园公司借款、报销流程(过渡期)
一、 借款、报销原则
1、 谁借款(报销);谁填单;
2、 财务经营部只对公司内每一个办理人,暂不与外单位人员接口;
3、 金额 500元以上的(含 500元),一般必须使用支票或电汇,否则需公司
总经理审批。
二、 借款报销时间安排
1、 每天 15:00之前各位员工把手续完备的办理单交财务经营部石颖处,15:
00-16:30为财务经营部办理结算时间,16:30-17:30相关员工到石颖处领
取现金、支票或汇款凭据;
2、 如有特殊情况,可事前通知提前办理;
3、 现金2000元以上必须提前一天通知。
三、 借款、报销流程
1、 日常费用借款流程
二级部门 一级 部 门 财务经营
审
确2提 1审4提3核6提5
认交批交结交
算
借款人填写借款单
2、 日常费用报销流程
验收人(保 二级部门 一级 部 门 财务经营
审
验2提 1确4提3审6提5核8提7
收交认交批交结交
北京融科智地房地产开发有限公司日常借款、报销规程--第1页
北京融科智地房地产开发有限公司日常借款、报销规程--第2页
精心整理
算
报销人填写报销单
附注:1、特殊费用项目需公司总经理签字审批;
2、日常费用的借款、报销程序中只有办公用品、批量购买礼品、低值易耗品、
固定资产等项目需要验收人或保管人签字确认;
3、办公用品、礼品费、招待费报销均需填写明细清单;
4、办理低值易耗品、固定资产报销时,需同时办理低值易耗品或固定资产办
理单;5、固定资产如为更换配置或部件需在报销时,需同时办理固定资产更
换配置单;
6、各部门预算未正式批准前(约至5月 10日),暂由原三部门总经理签字审
批,方可予以借款、报销;(任总、王总、杜总)
7、成本中心编号暂按三个填写,公司管理部为020101;北京开发部为020201;
业务发展部为 020301;填写成本中心编号同时注明所在新部门的名称
(2001财年公司组织架构),以便公司注册后顺利转入相应的部门;
8、借款单、报销单等各种单据三层的领导、同事请到财务经营部石颖处领取,
四层的领导、同事到公共事务部靳利娟处领取;并且有各种单据的填写
范本可供参照。
此流程深圳分部仅供参考,如有不明之处请与我部门石颖联系,感谢大
家的支持与合作!
财务经营部
2001年4月 16日
北京融科智地房地产开发有限公司日常借款、报销规程--第2页
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