房地产公司西北区域财务资金部——流程管理手册.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 房地产公司西北区域财务资金部——流程管理手册 本手册旨在规范西北区域财务资金部的流程管理，以提高工作效率，优化管理模式，做到工作有序、流程明确、责任清晰。以下是具体内容： 一、岗位职责 1.资金管理：负责公司资金的流动、使用、结算等工作，保证企业经营活动 不受制约。 2.财务报表核算：负责记录和统计公司结算和财务报表，为管理层提供 数据分析和财务决策。 3.预算管理：为公司做好预算和实际运营的对比分析，及时调整预算方案。 4.审计管理：配合公司内部审计机构做好财务审计，及时发现和纠正企 业财务管理中的问题。 5.税务管理：负责处理公司日常税务相关事宜，确保公司税务负担最小 化。 6.其他工作：配合上级部门完成各项财务事务，为公司的经营决策提供数 据支持。 二、工作流程 1.资金管理流程 （1）日常资金管理：按照公司规定，每日定时更新日记账，做好日常收支凭证。每天对可用资金进行汇总，并提交给上级部门审核。 （2）资金调拨和结算：按照公司预算和实际经营情况进行资金调拨，确保资金流动合理有效。每周定期结算并汇总凭证，上报公司财务中心做好账目核对和结算工作。 （3）固定资产管理：全面掌握公司固定资产情况，及时更新资产清单，确保资产使用、增长和减少的情况得到有效管理和控制。 2.财务报表核算流程 （1）会计凭证及账务处理：按照公司会计制度和相关政策，做好会计凭证和账务处理工作。 （2）财务报表编制：在确保准确性、完整性的前提下，定时编制月度、季度、年度财务报表，上报公司财务中心和管理层。 （3）报表情况分析：配合管理层对报表情况做好深入分析，及时发现和解决企业运营中的问题。 3.预算管理流程 （1）预算编制：按照公司业务规划和管理要求，定时做好各项预算，上报公司管理层进行审核和批准。 （2）预算执行监控：结合实际运营情况，按照预算方案进行监控和调整，并及时汇报预算执行情况。对超支情况要及时纠正。 4.审计管理流程 （1）审计计划制定：按照公司内部审计方案，制定区域财务资金部附加审计计划，并上报上级部门进行审核。 （2）审计问题发现：在审计活动中，及时发现和记录企业内部管理方面的问题，做好问题清单和整改建议。 （3）问题整改监管：配合上级部门对审计问题进行跟踪监管，确保问题得到及时解决。 5.税务管理流程 （1）税收政策掌握：全面掌握国家税收政策和规定，及时对公司内部税务管理情况进行调整和优化。 （2）税务资料备案：做好公司税务档案管理，包括报表、凭证、发票、票据等税务资料的备案和存档。 （3）税务申报及缴纳：按照国家税务规定，定时做好税务申报、缴纳工作，及时处理税务争议。 6.其他工作流程 按照公司相关政策和要求，做好其他工作，包括人员培训、部门协调、文档管理和汇报等。确保工作有序、流程明确、责任清晰。 三、总结 通过上述流程的规范，可以提高西北区域财务资金部的工作效率，优化管理模式，更好地服务于公司的经营活动。当然，为了使得流程管理手册更好的实现其效果，我们要注重持续的更新完善，并主动学习相关知识，提升自身业务水平，为公司做出更多的贡献。