财务报销管理制度及报销流程.docx

财务报销管理制度及报销流程 以便于财务部门审核。 (三)报销单应在费用发生后5个工作日内填写完毕，经部门主管签字审核后，交至财务部门审核。 (四)财务部门应在3个工作日内审核完毕，如有问题应及时与报销人联系并说明原因。 (五)报销单经公司经理审批后，财务部门付款。 二、日常费用报销流程 (一)报销人填写《费用报销单》，注明费用性质、金额、附件张数等。 (二)部门主管审核签字。 (三)财务部门审核合法性、合规性。 (四)公司经理审批。 (五)财务部门付款。 第四部分工薪福利及相关费用报销制度及流程 工薪福利及相关费用主要包括工资、奖金、社保、公积金、医疗费、年终福利等。各项费用的支出应符合国家和