公司本部差旅费报销实施办法.docx

公司本部差旅费报销实施办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司本部差旅费报销管理，明确各项费用开支范围和标准，结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于本部及挂靠单位处级及以下人员,所属单位遵照本部标准或标准项下执行。副总师级领导公出，参照规定执行。 第三条 差旅费是指因公出差发生的城市间交通费、住宿费、会务费、伙食补助和市内交通补助等。 第二章 管理原则 第四条 差旅费实行年度预算管理，按年度计划控制支出。 第五条 计划与财务部（以下简称计财部）按照分地区、分级别、分项目原则制定差旅费标准。 第六条 差旅费报销按规定条件和标准计发补助，超支自理。 第七条 公出人员应严格按照规定选乘交通工具。到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第八条 本部各部门在确保完成工作任务的前提下，本着厉行节约的原则，合理安排本部门工作人员公出时间和公出频率。 第三章 城市间交通费 第九条 公出人员应当按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表： 工具/级别 火车（全列软席列车） 高铁、动车 飞机 轮船 处级及享受处级待遇人员 乘坐火车软席 （软座、软卧） 一等座 经济舱 二等舱 科级及 以下人员 乘坐火车硬席 （硬座、硬卧） 二等座 无 三等舱 因公出任务紧急或无法购得规定等级交通工具票据，可申请乘坐上一级别交通工具。由申请人在OA办公系统填写“乘坐交通工具申请单”（附件2），经本部门主任审批，办公室指定人员审核，方可乘坐。 第十条 连续乘车每满12小时，增发100元乘车补助。 第十一条 公出发生的订票手续费实行限额报销，每单程票在30元（含）以内凭据限额报销。 第四章 住宿费 第十二条 公出人员应当按规定等级开支住宿费，住宿费开支等级见下表： 地区/人员 一般地区 特殊地区（北京、深圳、珠海、海南、厦门、汕头、上海） 处级及享受处级待遇人员 500元 700元 科级及以下人员 450元 650元 第十三条 住宿费凭住宿发票按实际天数在报销标准内据实报销，无住宿发票不予报销住宿费用。 第十四条 经批准到外地参加会议或培训学习的人员，住宿标准按会议或培训文件规定执行。 第五章 伙食补助费 第十五条 公出人员的伙食补助费按出差的自然（日历）天数实行定额包干，每人每天100元。 第十六条 经批准到外地参加会议或培训学习的人员，按规定标准计发往返途中伙食补助。会议或培训时间在七天（含）以内按公出标准计发伙食补助；超过七天不再计发伙食补助；遇国家法定节假日取得人资部门批准返程的，按上述规定计发往返途中伙食补助。 第六章 市内交通费 第十七条 公出人员的市内交通补助按出差的自然（日历）天数实行定额包干，每人每天80元。 第十八条 公出带车或无法提供乘车证明的人员，不再发给市内交通补助。 第十九条 乘坐飞机及公出地点为北京或途经北京昌平火车站，按规定报销专线客车费用或出租车费用的，不再享受当日交通补助。 第二十条 经批准到外地参加会议或培训学习的人员，按规定标准计发往返途中市内交通补助。会议或培训时间在七天（含）以内按公出标准计发市内交通补助；超过七天不再计发市内交通补助；遇国家法定节假日取得人资部门批准返程的，按上述规定计发往返途中市内交通补助。 第七章 出国（境）费报销 第二十一条 公司出国（境）团组在外的食宿、公杂、交通及零用费参照国家财政部、外交部颁发的《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）、《关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（财行〔2017〕434号）文件执行。 第二十二条 报销的有效票据（包括旅行社开具的境外费用发票）必须附各项开支的明细，凡外文部分必须用中文注明，出国（境）任务批件（原件）或确认件（原件）作为报销附件，经办公室主管外事人员确认,经计财部分管主任、办公室主任、总经理审批后，到计财部办理报销手续费。报销结算汇率按兑换外币时汇率执行。 第二十三条 非相关人员的出国费用财务不予垫付。 第八章 报销管理 第二十四条 在外借调挂职人员，借调挂职期间只报销按规定时间内的往返旅途交通费，不享受各项补助。 第二十五条 本部部门预算内差旅费报销由部门主任审批。主任外出，由主任授权副主任审批。部门主任差旅费报销由部门副主任审批。 所属单位按各自内部管理要求设置审批流程。 第二十六条 公出人员的级别，按人力资源部下发的任职文件或认定名单为准。 第九章 监督问责 第二十七条 公出人员报销差旅费须提供相关发票，并对其真实、合规、合法性负责，由于公出人员提供虚假票据而给公司造成不良影响或经济损失，由虚假发票提供人和受益人负一切经济责任和法律责任。 第二十八条 公出人员当次公出任务