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T标准总账加固定资产结流程第1页/共18页 完成上年工作固定资产模 块财 务模 块对所启用的模块依次进行月末结帐：第2页/共18页 账套备份打开系统管理 第3页/共18页 账套备份单击系统－注册，以admin登陆 第4页/共18页 账套备份选择账套－输出，然后选择需要输出的账套 第5页/共18页 账套备份选择备份的目录，确定后开始备份，选择要备份的路径，一段时间以后提示“硬盘备份完毕” 第6页/共18页 新建年度账在系统管理以账套主管、上年度日期登陆目标账套第7页/共18页 新建年度账选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账第8页/共18页 年度结转以账套主管、新年度日期登陆目标账套第9页/共18页 年度结转选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”第10页/共18页 年度结转这里我们只结转固定资产和总账系统。先固定资产，再总账第11页/共18页 年度结转结账总账第12页/共18页 年结后核对年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。第13页/共18页 年结后核对对账内容举例总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡存货总帐对帐是否平衡库存、存货期初余额是否等于上年期末余额第14页/共18页 年结后调整总帐调整流程登入新年度总帐模块清除需调整科目的期初余额调整科目调整客户、供应商、部门、 个人、项目等基础档案回填调整的期初余额第15页/共18页 年结后调整总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐总帐中增加删除科目，修改期初余额。增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初始改为新年度，重新录入关键字。第16页/共18页 中国第一的ERP软件供应商第17页/共18页 感谢观看！第18页/共18页