SAP深加工品原材料采购流程.doc

深加工品原材料采购流程 最后修改日期： SAP ERP优化项目组 页码： DATE \@ yyyy-M-d2023-3-18 PAGE 1of NUMPAGES 8 流程名称: 深加工品原材料采购流程 流程编号及版本号 编号：EYANG_BPD_MM_SCN002_04 版本：V3.0 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。 模块负责人： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 业务领导： 日期： 日期： 日期： 日期：  版本修改历史 版本 修改说明 状态 日期 图例： 图标 描述 图标 描述 开始/结束符 接口 手工操作步骤 手工文档/单据 SAP系统操作 SAP系统文档/凭证 其他系统操作 其他系统单据 其他流程 判定条件符 SAP系统判断 文档连接线 “是”连接线 “否”连接线 动态连接线 批注 逻辑符与(AND) 逻辑符或(OR) 流程说明： 流程概述： 本采购流程主要指集团内A公司集中采购深加工品原材料并销售给B公司的交易过程，及其出现来料异常时的处理方式。 使用范围： 本流程适用A公司采购深加工品及相关业务处理。 流程相关原则： 各部门职责： 计划部：负责B公司对A公司(对应外币供方)深加工采购信息记录和采购订单的维护，负责深加工品的来料跟踪；到货前提交《深加工品来料清单》，知会成品物料部和品质二部。 品质二部：负责产品质量及性能的筛查、检验判定；负责不合格品反馈填写《品质异常联络单(CAR)》，并给出不合格品的处理意见。 物料部：负责收货、点收实物，产品的批次筛查、合格品入库，以及有来料异常情况时及时知会品质部等。 财务部：负责对采购流程的统筹监控，系统的发票检验，清帐以及异常账务的处理。 交易流程： 采购进货处理： 流程概要：B公司向A公司(对应外币供方)下采购（PO） B公司安排深加工品报关进口交货到B公司 与供应商交易的主体为：跟供应商的采购合同、装箱单、送货单、对账单、发票等都以A公司名义进行。 货物接收主体工厂：B公司的工厂。 正常业务流程： 深加工散片采购： 计划部维护B公司对A公司（外币供应商）的采购信息记录、采购订单，并跟踪来料。到货前提交《深加工品来料清单》，知会成品物料部、散片仓和品质二部。 成品物料部收实物到深加工散片待检区域，检验到货数量，产品的PN、PO等，发现不合格反馈品质二部，由品质二部发出《品质异常联络单（CAR）》，并把到货结果反馈给计划部。 散片仓按供应商来料批次转换型号、批次（编码原则见《产品型号规格的编码规则》）；并取样送检品质部（对于来料检验容量偏低批次，由散片仓整批送老化后再送检）。 由品质部检验产品的外观、尺寸、电性能、可靠性等，判定产品等级；出现不合格发出《品质异常联络单》。 散片仓在系统根据货实物做B公司-A公司（外币供应商）PO做来料收货，入检质检库存，根据检验结果做QA32审核对应等级的库存。来料异常部分反馈品质部。 深加工半成品采购： 计划部维护B公司对A公司（外币供应商）的采购信息记录及采购订单，并跟踪来料。到货前提交《深加工品来料清单》及产品收货批次，知会成品物料部和品质二部。收货批次为“供应商代码+到货日期+两位数字序号”，按规格依次编数字序号，如“W。 成品物料部收实物到深加工成品待检区域，检验到货数量，产品的PN、PO等，当批次筛查不合格时反馈品质部，由品质部填写《品质异常联络单》，并知会计划部。同时要取样送检到品质部。 由品质部检验产品的外观、尺寸、电性能、可靠性等，判定产品等级；品质筛查出现不合格发出《品质异常联络单》。 由成品物料部根据到货实物在系统对B公司供方为A公司（外币供应商）PO做收货，入检检库存。根据深加工生产完工情况，在B公司对合格物料入对应的等级仓，对不合格的部分入不合格仓。 来料异常的业务处理： 供方来货异常处理： 少数量的情况: 仓库根据到货实物收货入质检库存，短缺部分反馈品质二部，由品质二部填写《品质异常联络单》，并知会计划，由计划部写信息联络单交给仓库办理入库，太诱供应商供货的申请财务做系统报废处理，财务审批通过后账目由仓库在系统做报废操作，计划部对账时扣减报废部分数量的货款；其它供应商供货的计划部返销给国内相对应的公司。 多数量的情况： 仓库根据到货实物收货入质检库存，实物多出部分反馈品质二部，由品质二部填写《品质异常联络单》，并知会计划，由计划部与供方沟通对于实物多数量的部分，系统外通知供方自行处理，公司不得办理退港业务。 品质异常的情况： 仓库根据到货实物收货入质检库存，短缺部分反馈品质二部，由品质二部填写《品质异常联络单》，并知会计划，由计划部写信息联