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ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期：2010-06-01 修改日期： 文控编号：UF_XXJPMP项目号）_03（阶段序号）_XX（流水号） 客户项目经 理： 日 期: 用友项目经 理： 日 期: 6. 4以上工具类物品因个人原因损坏或丢失，由个人承担赔偿责任。 .1烟台汇高物资出库 . 7. 1对于烟台汇高公司所需的物料出入库，单独入账。入出库手续与公司一般物料出入库流程一致。 4、任何人未办理出库手续不得以任何名义私自领取物资. 5、物资出库后，领料人和使用人对物资有保管义务。若出库后发生物资丢失或损坏，两者都应承担相应责 ■ 6、物资的使用需本着节约的理念，避免不必要的浪费. 7、下班时间前半小时物料不出库。 六、退库处理 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，由领用人在出货后一个工作日内清点类别、数量，填 写《退库单》办理退库手续。未及时办理退库手续者，以浪费物料给予处罚。 2、废植物资退库,库管员根据〃废品损失报告单〃进行查验后,入库并做好记录和标识. 3、客户换货或退货情况，经总经理批准后,仓管员方可办理物料的收发工作，并进行单据的处理，同时 标注原因。 4、设备发出（或入库前），仓管和采购员执此设备所有领料清单，在电气和机械项目负责工程师的辅助 下清点设备用的所有元器件，扣掉损耗，剩下的物料即为需要退库的物料。如有缺少的元器件，领 料人和使用人（即保管人）需写明原因，如无正当原因，损失将由领料人和使用人（即保管人）赔 偿。 七、盘点管理 1、仓管员须不定期的对库存情况进行核查，对有特殊要求的物料做好防护措施。出现损益，仓管员应 做出合理解析，无正当理由的，仓管员应此承担相应责任。 2、每月末仓管员须将本月发生出入库记录的物料进行盘点，财务人员对库存数据进行抽查，于次月4号 前形成盘点表，6日前将Excel格式的电子版盘点报告，以邮件形式发送财务。 3、六月下旬或七月上旬完成半年盘点，形成盘点报告；十二月下旬或次年一月上旬完成年度盘点，并形 成盘点报告。仓管员须将盘点报告制成EXCEL电子版，以邮件形式发送财务。 4、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏 盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需 要根据情况追查相关责任。 5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，不可私自掩盖和处理。 6、库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 八、违规处罚 有以下情形者视情节严重对个人处100?1000元罚款，并追究相应赔偿及法律责任。 1、虚开《采购申请单》、《销售合同》、《送货单》、《领料申请单》、《入库单》、《出库单》、 《退库单》等单据的。 2、入库前对物资未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。 3、对在库物资未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。 4、物资出库后未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。 5、未办理入出库手续私自领取物资的。 6、造成不必要浪费的。 7、生产计划完成后有物资剩余，未及时办理退库手续的。 8、账物不符金额达到5000元以上的。 以上条例因自然灾害等客观原因造成丢失或损坏的除外。 九、本规定自批准日起执行。 十、相关表格 《采购申请单》、《销售合同》、《送货单》、《领料申请单》、 《入库单》、《出库单》、《退库单》、《（）劳保用品申请单》 编毋 1 审核 比准 文档控制 更该记录 1 日期 更改人 版本号 备注 1 1 审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务 .目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 .范围： 各部门系统运作情况。 .职责： 各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 .定义：无 .程序内容： 5. 1单据 5. 1.1不允许出现写单； 5. 1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单， 责任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手 写单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并 过帐，； 5. 1. 4单据录入及时； 5.1. 5各部门操作的单据必须连号； 6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请； 1.7各部门在使用“出仓单”、“入仓单”、“转仓单”时必须在明细行 的备注栏中注明使用原因。 2单据过帐 1不允许出现未过帐单据； 如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负 责人1分； 各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且 责任部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请 打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5. 2.4每