项目盈亏情况分析报告.docx

莘庄枢纽综合改造工程项目经济效益情况分析 一、工程概况 莘庄枢纽综合改造工程本合同造价暂定，合同工期2016年 12月至2018年1月. 本工程为单价包干 主要施工内容为： 钢结构吊装，防火涂料，屋面吊装. 项目分包内容包括： 钢结构制作、钢结构探伤、钢结构安装及脚手、钢结构深化设计、钢结构 防火涂装。屋面系统和防火涂料合同尚未签订。 二、工程形象进度、产值情况 截止2017年4月，共计完成产值658. 3万元-具体形象进度： 地下预埋柱吊装全部完成。 三、项目资金情况 截止2017年4月，累计核定产值603. 6万元，应收工程款482. 9万元，实 收工程款600万，资金回收率124%。本工程应付分包工程款505. 8万元，实际 支付工程款320万元。目前财务资金余额为280万元. 四、项目效益情况 本工程经工程公司、机施集团核准目标利润149. 1万元，毛利率2. 76%, 主要的做5点： .钢结构制作安装部分盈利14L9万： .屋面系统盈利37.3万元。 截止2017年4月，相对应实际完成的产值658. 3万元，本工程已发生实际成本706. 8万元，项目亏损48. 5万元，实际毛利率-7. 3%。 对应完成产位658. 3万元，相应的目标成本为756. 9万元，实际成本与目标成本相比，降本50. 1万元。 主要降木情况如下表： 项目效益基本情况表 项目 名 单位：元 序号 对比项目 累计目标成本 (2) 累计实际成本 (3) 降本额 (5=2-3) 备注 1 人工费 0 0 0 2 材料费 52305. 39911 105582. 29 -53276. 89089 3 周转材料费 16950 17941.74 -991. 74 4 机械使用费 1030630. 631 818000 212630. 6306 5 其他直接费 154132.4152 40297. 3 113835. 1152 6 施工间接费 335229. 4927 106385. 6 228843. 8927 7 分建费 5980087. 336 5980087. 336 0 8 税金(附加) 0 0 0 9 合计 7569335. 273 7068294. 266 501041.0076 项目目前主要的节超情况如下： 1.施工间接费：降本22万元；主要降本原因：统筹安排项目班组成员，减 少了部分人员资金支出。 2.机械费：降本21万元：主要降本原因：尚未开始高峰使用汽车吊 4.其他直接费因为未能统计完全运输费的使用情况，所以差额较大。 针对亏损情况的应对措施： 五、签证索赔情况 目前，我项目部已送审签证索赔0份，累计上报金额0万。其中：己审核 签证0份，审核金额0万（该份签证已由投资监理确认，目前尚缺项管部及建 设单位审核流程）。 上海市机械施工集团有限公司第一工程公司 莘庄枢纽改造工程项目部 2017年4月