财务资金管理部经理岗位说明书.docx

财务资金管理部经理岗位说明书 岗位名称 资金管理部经理 所属部门 直接上级 财务中心总监 工资等级 直接下级 集团结算部及分公司结算员 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 职位概述：负责集团及各公司的结算业务、资金管理、网银管理、业务监督检查等工作。 职责与具体工作任务： 职 责 一 职责表述：制定年度经营计划 工作 任务 1、参与制定年度经营计划和目标草案的编制； 2、定期检查管理制度流程执行情况，分析存在问题，查明原因，及时解决； 3、参与财务系统月度、年度资金收支、财务预算、利润的核算并监督贯彻执行。 职 责 二 职责表述：资金管理 工作 任务 1、参与制定资金需求计划； 2、参与协调统筹公司资金调配； 3、参与核算财务费用支出； 4、负责集团内部往来管理，确保票据传递及时，往来信息准确； 5、负责集团及各分公司的运费及工资的整理发放 6、负责集团及各分公司资金日清月结、整理归档。 7、负责每天上报集团资金使用明细表。 职 责 三 职责表述：财务结算制度流程管理 工作 任务 1、负责财务管理体系建立、编制公司财务管理工作的相关制度流程； 2、监督管理集团及各分公司财务结算规范化管理的相关要求。 职 责 四 职责表述：付款单据审核 工作 任务 1、负责集团及分公司所有付款单据的审核（发票的真伪、签字的权限及真伪、费用报销标准等）； 2、负责集团及临沂、山东所有发货单据的审核。 职责五 职责表述：餐厅账务管理 工作 任务 1、负责餐厅日常开支账务结算； 2、负责将采购商品信息录入系统、定期盘点，每月对经营情况进行分析； 3、负责职工卡的充值、开卡等业务。 职 责 六 职责表述：费用及凭证管理 工作 任务 1、负责进行销售款项的查询、登记明细帐、打印收据并入账； 2、负责废品销货单的开具，并编制记帐凭证； 3、负责公司之间业务的结算、转账工作； 4、负责现金的清查、盘点及保管工作。 职 责 七 职责表述：集团重要印章及财务印章管理 工作 任务 1、负责集团及分公司重要印章及财务印章的保管和使用管理。 职 责 七 职责表述：绩效管理 工作 任务 1、制定部门的绩效指标和绩效计划； 2、参与公司各部门考核会议，并提供数据。 职 责 八 职责表述：流程、制度优化及管理 工作 任务 1、负责部门流程、制度的设计及优化； 2、负责部门流程、制度的培训； 3、负责部门流程、制度的执行监督和检查。 职 责 九 职责表述：人员管理 工作 任务 1、负责本部门人员的分工、培训及考核。 职 责 十 一 职责表述：领导交办的其他工作 工作 任务 1、按领导交办的工作内容，保质保量完成。 职位权限： 部门下属人员的监督考核权 凭证及费用单据的审核权 执行流程的优化建议权 相关部门提交财务数据及时性、准确性的监督权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 银行、税务、事务所、财政 职位晋升阶梯： 财务结算部经理－集团财务总监－集团分管副总 任职资格： 教育水平 财务、会计、金融等相关专业专科以上学历 专业 会计专业、财务管理专业 培训经历 成本、税务、财务管理相关课程 经验 5年以上企业财务管理工作经验，有丰富财务处理工作经验 知识 精通会计准则以及相关的财务、税务、审计法规政策；掌握财务会计相关知识、掌握银行业务知识。 技能技巧 较强的财务处理能力；优秀的职业判断能力；良好的书面表达能力；熟练使用财务软件和办公软件；较强的沟通协调能力 岗位胜任素质 为人正直；做事仔细、认真、严谨、敬业；责任心强 其它： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络）及通讯设备 工作环境 办公室 工作时间特征 8小时工作制、偶尔加班