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2023-06-25 发布于浙江
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出纳岗位工作标准.docx

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出纳岗位工作标准出纳岗位工作标准　　　　一、办理现金收付和银行结算业务　　　　1、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，依据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付讫戳记。　　　　2、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要准时存入银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。　　　　3、依据汇款内容准时填制各种汇款单，要填写精确?????无误准时传递。　　　　4、随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的资金动态状