工程项目财务评价报告.doc

目录 湖北省 谷城县 湖北省 谷城县潭口二库PPP项目财务评价报告 XXX有限公司【2016/6月】 二○一六年六月 [年] [您可以在这里添加摘要或其他重要陈述。摘要通常是文档内容的简短汇总。] TOC \o 1-2 \h \z \u 1、工程概况 1 1.1工程概况 1 1.2工程方案及规模 1 1.3工程方案 3 1.4计划工期 6 2、评价依据及主要参数和条件 7 2.1评价依据 7 2.2基本数据及参数 7 2.3前期工作 8 2.4工程投资资料 9 2.5新建电站投资估算 9 2.6 其它财务支出计算资料 11 2.7财务收入计算资料 11 3、工程投资 13 3.1投资估算 13 3.2.资金筹措方案 15 4、成本测算 16 4.1 年运行费测算 16 4.2总成本费用测算 16 5、财务费用和财务收入 18 5.1.财务收入 18 5.2税金 20 5.3利润估算 20 6、财务分析 22 6.1财务盈利能力分析 22 6.2.清偿能力分析 22 7、不确定性分析 23 8、综合评价 24 9、附表 - 26 - 工程特性表 序号 名称 单位 数量 备注 一 水 文 1 流域面积 km2 399.99 2 坝址多年平均径流量 亿m3 1.74 3 代表性流量 多年平均流量 m3 /s 5.51 设计洪水标准及流量（P=1%） m3 /s 2790 校核洪水标准及流量（P=0.05%） m3 /s 5580 施工导流标准及流量（P=2%） m3 /s 2220 4 洪量 设计洪水洪量（1天） 万m3 9817 校核洪水洪量（1天） 万m3 17106 二 水 库 1 水库水位 校核洪水位 m 218.19 设计洪水位 m 216.00 正常蓄水位 m 216.00 死水位 m 184.00 2 水库库容 总库容 万m3 9131 正常蓄水位以下库容 万m3 8429 调节库容 万m3 6950 死库容 万m3 1479 三 下泄流量 1 设计洪水位时泄量 2790 2 校核洪水位时泄量 4902 四 主要建筑物及设备 1 拦水建筑物型式 混凝土面板坝 地基特性 片岩 地震基本烈度 级 Ⅵ 坝顶高程 m 218.00 最大坝高 m 71.80 坝顶长度 m 388.65 2 泄水建筑物（溢洪道） 溢洪道形式 实用堰 序号 名称 单位 数量 备注 堰顶高程 m 201.00 溢流总宽度、孔数、单孔宽度 m 36.00 3孔、每孔12m 消能方式 挑流 设计泄洪流量 m3 /s 2790 校核泄洪流量 m3 /s 4902 3 引水建筑物 设计引用流量 m3 /s 20 进水口底板高程 m 178 闸门型式、数量 扇 1 平板闸门 闸门尺寸（高×宽） m 2×2 启闭机型式、容量、数量 台 1 卷扬机QP-630KN 引水隧洞长度 m 389.9 引水隧洞洞径 m 2 消能方式 挑流 五 施 工 1 主体工程数量 明挖土石方 万m3 103.67 洞挖石方 万m3 5.78 填筑土石方 万m3 124.28 混凝土和钢筋混凝土 万m3 7.02 砌石 万m3 2.19 钢筋 t 4293 灌浆 m2 10075 2 施工导流方式 3 施工占地 亩 7485 4 施工总工期 月 39 六 经济指标 建筑工程 万元 20644.41 机电设备及安装工程 万元 296.72 金属结构设备及安装工程 万元 1126.93 临时工程 万元 4987.38 独立费用 万元 4545.45 基本预备费 万元 3160.08 静态总投资 万元 34760.97 移民环境投资 万元 19051.21 总投资 万元 53812.18 工程概况 XXX有限公司 PAGE 24 1、工程概况 1.1工程概况 潭口二库水库位于湖北省襄阳市谷城县石花镇西南15.5km的北河峡谷内。北河为汉江一级支流，全流域面积1194km2，干流河长103km，河道坡度为3.5‰，流域多年平均径流深331mm，多年平均径流量1.74亿m3流域内有潭口、团湖两座中型水库。潭口水库位于北河干流上，建成于1964年，承雨面积608km2，正常蓄水位139.00m，校核洪水位146.77m，总库容4662万m3，兴利库容2540万m3，为年调节水库。团湖水库位于北河支流团湖河上，建成于1958年，承雨面积43 km2，正常蓄水位145.50m，校核洪水位148