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往来对帐管理规定
Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
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第一节 往来对帐管理制度
为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债 权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原
因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。
一、往来对帐的岗位设置与职责
1、 财务经理职责：
1) 审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。
2) 每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任 人。
3) 针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营
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