项目公司财务管理制度.docx

项目公司财务管理制度 项目公司财务管理制度 1. 总则 本制度是为规范项目公司财务管理行为，提高财务管理水平，保障公司经济利益而制定的。 2. 机构与职责 项目公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。财务部门应当建立健全财务管理制度，制定财务管理规定，指导各部门财务管理工作，保证公司财务管理的合法性、规范性、高效性。 3. 财务预算管理 财务部门应当制定年度预算和月度预算，对公司各项经济活动进行预测和计划，为公司决策提供依据。同时，财务部门应当对预算执行情况进行监督和分析，及时发现问题并提出解决方案。 4. 往来款项的管理 财务部门应当建立健全往来款项管理制度，对公司的应收款项和应付款项进行