餐饮接待报销制度内容.docx

餐饮接待报销制度内容 1. 引言 为了规范公司餐饮接待的管理，节约公司开支，制定餐饮接待报销制度内容。本制度对公司员工接待客户或合作伙伴的餐饮费用给予规定，详见下文。 2. 适用范围 本制度适用于公司所有部门的员工。 3. 报销标准 3.1 餐饮标准 接待客户或合作伙伴时，应按照公司“接待标准”执行。除非特殊情况得到公司领导同意，否则每人每餐消费不得超过200元，不包括酒水。 3.2 酒水标准 接待客户或合作伙伴时，若必须饮用酒水，则按照公司“接待标准”执行，每人每餐酒水费用不得超过200元。 3.3 消费凭证 所有报销餐饮费用须提供发票或者其他相关消费凭证。如无法提供相关消费凭证，或者超出规定标准的部分不予报销。 3.4 周边餐饮 公司员工在公司所在区域外的餐饮场所接待客户时，所需餐饮费用可按“周边餐饮标准”报销。每人每餐消费不得超过150元，酒水费用不得超过150元。如有特殊情况，需事先获得公司领导同意。所有报销餐饮费用须提供发票或者其他相关消费凭证。 3.5 例外情况 对于大型客户或者合作伙伴，餐饮费用标准可根据实际情况适当调整。调整幅度应在接待标准范围内，并须获得公司领导同意。 4. 申报程序 4.1 申报标准 员工应按照规定的标准执行，对于超出标准范围的餐饮费用，须事先向公司领导汇报并获得同意方可报销。如无公司领导同意报销，所有超标部分应自行承担。 4.2 申报流程 员工在完成接待任务及相关消费后，应尽快向所属部门主管提供申请报销的消费凭证及申请表，并由部门主管审批后一并交至财务部门。 4.3 报销时效 员工应在完成接待任务后的7个工作日内提交消费凭证和申请表。财务部门进行审核后，7个工作日内完成报销。 5. 附加条款 5.1 餐饮费用个人消费 公司员工在公司由个人消费或用于私人用途的餐饮费用不得列入报销范围。 5.2 餐饮费用预付 公司员工前往其他地区接待客户，所需餐饮费用报销前需预付，预付金额以实际消费为准，如预付金额不足，员工应承担相应责任。 6. 生效条件 本制度经公司领导批准，自发布之日起生效。 7. 结束语 本制度是为了规范公司的餐饮接待及报销流程，节约公司资金，使公司财务更加健康，更有序高效地发展。各部门及员工要认真执行制度，确保公司各项经济指标达标，为公司发展做出积极贡献。