东风汽车财务信息化方案5-IT.doc

东风汽车公司信息系统建设方案 集团财务系统 (GFM) 解决方案 提交日期：2001年09月10日 拷贝份数：* 东 风 汽 车 公 司 集 团 财 务 系 统 解 决 方 案 1 2 文档控制 文档更新记录 日 期 更新人 版本 备注 文档审核记录 日 期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 3 东风汽车公司集团财务系统解决方案] 目 录 文档控制 2 文档说明 5 1.项目背景 6 2.财务体系管理现状 7 2.1财务体系管理现状综述 7 2.2财务管理现状存在的主要问题 8 2.2.1财务体系组织 8 2.2.2财务体系流程 9 2.2.3应 用 技 术 手 段 9 2.2.4财 务 核 算 9 2.2.5资 金 管 理 9 2.2.6预 算 管 理 10 3.财务体系需求理解 11 3.1财务体系总体需求 11 3.1.1各核算主体财务数据的共享与安全 11 3.1.2财务系统与业务系统数据的共享与安全 11 3.1.3财务对业务的实时监控 11 3.1.4多公司、多行业、多组织会计 11 3.1.5立体化、能满足各部门分析需求的科目结构 12 3.1.6财务分析功能 12 3.2财务管理需求 12 3.2.1总帐 12 3.2.2应收管理 13 3.2.3应付管理 15 3.2.4固定资产管理 16 3.2.5现金管理 16 3.3采购管理需求 17 3.4库存管理需求 18 4.总体解决方案 19 4.1财务集成信息系统蓝图 19 核心数据 20 核心模块 20 计划与管理 20 决策支持 20 4.2核心管理软件产品选型建议 20 4.3财务管理总体解决方案 21 4.3.1财务核算体系的建立 21 4.3.2日常帐务处理 23 4.3.3财务计划与预算 24 4.3.4财务资料合并 25 4.3.5财务分析/商业智能 28 4.4资金管理总体解决方案 32 4.5采购管理总体解决方案 33 4 东风汽车公司集团财务系统解决方案] 4.6库存管理总体解决方案 35 4.7财务体系主要业务流程 36 4.7.1总帐 36 4.7.2应付管理 37 4.7.3应收管理 38 4.7.4固定资产管理 39 4.7.5现金管理 40 4.7.6采购管理 42 4.7.7库存管理 43 4.7.8项目管理 44 5.实施方案 45 5.1 实施顺序 45 5.2实施关键 45 5.3财务模块信息化实施总体思想：集中考虑、分步实施 45 5.4实施计划与进度 47 6.投资预算及效益分析 48 6.1投资预算 48 6.2投资效益分析 48 东 风 汽 车 公 司 集 团 财 务 系 统 解 决 方 案 ] 5 文档说明 本文档是在对东风汽车公司(以下简称“东风公司”)现状初步调研基础上， 通过对东风公司财务管理流程存在的问题和困难进行归集和分析，并结合东风 公司未来发展策略，提出的东风公司未来两年(2002-2003年)财务信息系统发 展规划，做为国家专项贷款申请报告的基础。 文档依据 本文档中的现状分析部分主要依据以下文档和资料： 各部门对业务状况调查问卷的答复； 对公司领导、各部门领导及业务骨干的访谈笔录； 东风汽车相关部门提供的相关管理制度、组织结构、需求报告等文件或文档 文档组成 本报告为东风汽车公司信息系统建设方案的五个分报告之一 东 风 汽 车 公 司 集 团 财 务 系 统 解 决 方 案 ] 6 1.项目背景 作为国内特大型企业的东风汽车公司从1969年发展至今，经历了 艰苦创业(1969年-1985年)、改革发展(1986年-1992年)、结构调整 (1993年-2000年)三个阶段，发展成为下属分、子公司34个，资产 总额574亿元、净资产224亿元、职工总数12万、生产能力50万辆、 实现利润8.7亿元，涵盖生产制造、商业贸易、房地产、建筑、金 融、电信等特大型综合性集团。 在几十年发展的每个关键时期，东风汽车公司决策层都能审时度 势，及时调整加强企业