出纳岗位责任书.docx

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳岗位责任书 出纳岗位责任书 第一篇 1、在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。  2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。  3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符、  4、仔细审查临时借支的用处、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限。  5、正确编制现金、银行的记账凭证并准时传递。  6、协作有关人员准时开展对应收款的清算工作。  7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。  8、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。  9、负责准时、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。  10负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。  11、负责掌管公司财务保险柜。  12、完成领导临时交办的其他工作。  责任岗位：______________  总经理〔签名〕：_______责任人〔签名〕：_______  签订日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日 出纳岗位责任书 第二篇 一、岗位名称：出纳  二、直接上级：财务主管  三、本职工作：现金收发、日常公司财务工作  四、岗位职责：  1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，准时将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。  2、严格根据现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。  3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完好的原始凭证予以退回，要求更正、补充。  4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，把握大额款项的流淌状况度并准时上报领导，清理未达帐项。  5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。  6、依据需要购置支票等各种银行空白票据，输银行存款利息  单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。  7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。  8、依据需要预约状况汇总现金需用数额，准时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。  9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据需要开具现金收据。  10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据需要开具内、外部收据。  11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完好。  12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。  13、完成领导交办的其他任务。  五、主要权力  如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力  对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力  岗位责任人：  公司经理： 出纳岗位责任书 第三篇 (一)、岗位职责  负责现金、银行存款的核算和管理。  (二)、标准  1、办理现金收付和银行结算业务  (1)、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。  (2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要准时存入银行。对于收取的现金要准时送存银行，不准坐支。严禁“白条〞抵充、任意挪用库存现金。  (3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必需加盖“作废〞戳记，与存根一并保存。