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IPO 模板底稿-IPO 企业尽职调查报告模版(内部使用） 目 录 第一部分 公司概况 3 一、公司基本情况 3 二、历史沿革 3 (一)公司设立 3 (二)变更情况 4 (三)组织结构 4 (四)分、子公司情况 4 (五)公司股东情况 7 第二部分 业务与技术 8 一、行业概况及竞争优势 8 (一)XXXXXX 行业概况 8 (二)XXXXXX 行业的发展前景 8 (三)XXXXXX 行业发展的有利因素和不利因素 8 (四)公司在行业中的地位及竞争优势 8 二、采购情况 8 三、生产情况 9 四、销售情况10 (一)营销模式 10 (二)收入确认政策 10 (三)近二年主要客户 10 五、研发情况 11 六、环保 11 第三部分 主要财务状况、经营成果和现金流量 12 一、资产负债及利润情况 12 (一)资产 12 (二)负债及权益 13 (三)利润 14 (四)经营现金净流量 15 二、主要报表项目分析 15 三、主要财务指标分析 15 0 / 240 IPO 模板底稿-IPO 企业尽职调查报告模版(内部使用） 四、公司主要资产16 (一)土地使用权证 16 (二)房屋所有权证 16 (三)商标 17 (四)专利 17 (五)主要资产质押和抵押情况、对外担保 17 (六)未结诉讼或调查期间内发生的已完结诉讼 17 第四部分 人力资源与职工薪酬 18 一、公司人力资源情况 18 (一)按照主体结构分类 18 (二)按照人员管理、学历、年龄结构等分类 18 二、职工薪酬情况 18 三、职工社保缴纳情况 19 (一)近三年社保缴纳情况 19 (二)社保计缴比例 19 第五部分 关联交易 20 一、关联方关系 20 二、关联交易 20 三、关联往来 20 第六部分 主要税种的纳税情况 21 一、企业所得税 21 二、增值税(营业税) 21 第七部分 问题及项目评价22 一、发现的问题及建议 22 二、项目评价 22 1 / 241 IPO 模板底稿-IPO 企业尽职调查报告模版(内部使用） XXXXXXXX有限公司 拟IPO项目财务尽职调查报告 敬启者 (所领导)： 本次尽职调查按照公司要求,于XXXX年XX月XX 日签订了 《尽职调查业务约定 书》,并签订了 《必威体育官网网址协议》,本报告仅限于内部使用,不得外传.项目组于XXXX 年XX月XX 日——XX月XX 日现场工作,现将结果报告如下： 本报告分以下几部分： (一)公司概况 (二) 业务与技术 (三)主要财务状况、经营成果和现金流量 (四)人力资源与职工薪酬 (五)关联交易和同业竞争 (六)主要税种的纳税情况 (七)问题及项目评价 释义： 公司、本公司、 指 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 XXXXXXXX XXXXXXXX 指 XXXXXXXX 有限公司——公司股东 XXXXXXXX 指 XXXXXXXXXXXX 有限公司——公司股东 香港 XXXX