金蝶k3实验报告_2.doc

ERP软件应用实验报告 PAGE 11 金蝶K/3实验 供应链管理部分 实验一 建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套对其进行系统设置，启用帐套。 资料如下： 新建公司机构及帐套 进入【组织机构】从菜单【添加】操作： 公司机构代码：01 公司名称：山西绿野 进入【数据库】从菜单【新建帐套】操作： 帐套号：01.01 帐套名：绿野电器 帐套类型：标准供应链解决方案 数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。 数据库文件路径：D:\ 设置帐套参数（双击帐套） 公司名称：山西绿野电器有限公司 记账本位币：人民币 货币代码：RMB 总账：凭证过账前必须审核 会计期间：自然年度会计期间 添加用户 实验二 业务系统初始化 目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点。 要求：根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。 步骤：一，从模版中引入会计科目 从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】，进入【科目】维护窗口，选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】，进入科目模板窗口，选择“工业企业”，单击【引入】进入【引入科目】，全部选择点击【确定】，完成后退出。 二，设置核算参数 从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设置】，进入界面点击下一步选择： 启用年度：2008年 启用期间：1期 核算方式：数量，金额核算】 库存更新控制：单据保存后立即更新 门店模块设置：不启用门店管理 三，系统设置 首先从k/3主控台依次选择【系统设置】【生产管理】【系统设置】进行工厂日历设置，然后从【系统设置】，【采购管理】，【系统设置】【单据设置】。进入界面进行下列设置： 单据编码规则（按系统默认设置），不做更改。 【供应链整体选项】 审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人。 去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“勾”，其他默认。 【核算系统选项】：暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”，其他默认。 【仓库系统选项】全部默认 四、资料维护 （一）增加两种币别 （二）新家凭证字为“记”字 （三）增加计量单位组及计量单位 （四）增加支票结算方式 （五）会计科目维护 （六）新增相关核算项目资料 1.新增部门资料 2.新增“职员”资料 3.新增“供应商”资料 4.新增“客户”资料 5.新增“仓库”资料 6.新增“物料”资料 五、初始余额录入 六、录入初始单据并进行单据审核 实验三 采购管理系统 目的：掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。 要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据操作。 （2）进行采购单据的审核。 （3）进行采购发票的钩稽。 （4）掌握各种帐表的查看技巧。 实验资料如下： 货到单未到 行政部人员李萍于2008年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。200年 业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票 暂估入库 行政部人员李萍于2008年1月10日向王码公司订购乙材料100 业务流程：采购订单→收料通知单→外购入库单 单货同到 行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100 业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票 单先到货后到 行政部人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100 业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单 退货业务 仓管人员高起发现2008年1月25日 业务流程：红字入库单→红字采购发票 收到部分货物 行政部人员李萍于2008年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各位500元、800元（不含税价）。2008年1 业务流程：采购订单→收料通知单→外购入库单 7.代管物资业务 2008年1月 业务流程：通过收料通知单做代管仓入库。 8.受托代销业务 （1）2008年1月25日收到受托南方公司发来的A （2）2008年1月28日 （3）2008年1月30日 业务流程：收料通知单→代购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单 处理方法： 收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时仓库应是待检仓。如没有建立待检仓则要建立。 销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（待检仓）收料通知单关联，如实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。 当还有受托商品要退回受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。 实验结果： 1.采购汇总