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铜冠投资(上海)有限公司
月度工作总结
(2023年5月)
5月份,铜冠投资(上海)有限公司在集团公司的领导和支持下奋发努力,积极进取,重点推进以下工作:
证券机构对接:
1、与野村东方国际证券洽谈权益投资、固定收益、FOF投资等项目合作,重点关注了野村资管产品国际君和1号的具体情况。
2、已完成在安信证券开立产品户工作,并对权益类、资管产品、金融衍生品、上市公司市值管理保证券业务、现金管理产品等合作做了沟通。
二、基金管理人对接:
1、量化基金管理人:5月共对接12家量化基金管理人,分别是杭州量瀛投资(管理规模19亿)、海南世纪前沿(管理规模240亿)、鲁民投基金(管理规模22亿)、六禾致谦(管理25亿)、上海艾方资产(管理规模100亿)、深圳前海国恩资本(管理规模80亿)、上海致同投资(管理规模15亿)、上海尚雅投资(管理规模23亿)、图灵私募基金(海南)(管理规模33亿)、深圳前海超量子(管理规模17亿)、上海宽远资产(管理规模120亿)、海南佳岳(管理规模25亿)。
2、股权基金管理人:对接新材料领域川流投资、武岳峰创投、朝希资本、临芯投资、新微资本、中融新创、云晖资本等多家新材料领域头部股权基金管理人。
三、存量资产收益表现
资产名称
持仓金额(万元)
持有期收益率
上周收益率变化
上月收益率变化
智远私行远见FOF1号
293.43
-2.19%
-0.26%
-0.99%
汇金1号FOF
1,018.75
2.07%
0.27%
-0.02%
润时智享成长1号
494.15
-1.17%
-0.54%
-0.60%
恒瑞八期
427.22
-14.56%
0.00%
-10.37%
世纪双周盈001号
900.84
0.09%
0.04%
0.00%
资产名称
持仓金额(万元)
持有期收益率
上周收益率变化
上月收益率变化
万科企业
301.72
-12.30%
2.96%
-18.18%
恒隆地产
198.80
-5.60%
4.32%
-15.48%
邮储银行
197.90
-0.64%
0.80%
-3.66%
招商银行
198.71
-0.51%
1.66%
-4.02%
招商局港口
99.38
-1.37%
-1.88%
-2.29%
合计
996.51
-2.59%
2.73%
-4.09%
四、三季度投资计划:拟投资总额为2500万元,分别是上海通怡投资拟投500万、上海艾方资产拟投500万、北京信弘天禾资产拟投500万、上海致同投资拟投500万、杭州量瀛投资拟投500万。
五、基金运作情况:完成了我司第一笔对外基金投资厦门建发长榕贰号的投资缴款工作。
六、调研与访谈情况:
1、新投资业务调研情况:对接越秀产业基金、福建德尔科技、浙江童雅新材料、北京安迈特科技。
2、访谈企业情况:线下调研铜箔设备生产商洪田科技,线上与金属加工液头部企业富兰克科技、钠离子电池正极材料生产商无锡钠科能源、华龙膜材股份等企业进行访谈沟通。
七、设立私募基金管理公司情况:与世博园区管委会沟通协助我司设立私募基金管理公司注册事宜,草拟《设立私募基金管理公司的报告》,经公司例会讨论后,已形成报告报公司经营层审阅。
八、财务与业务数据
1、财务工作总结:严格遵照集团公司相关财务管理制度执行报销;科学合理安排资金调度,强化资金使用的计划性、效率性和安全性;加强固定资产管理,登记固定资产台账并入账。
2、存在问题:报销制度还有待继续完善;有待加强与业务部门对账工作。
3、6月份工作计划:修订财务部门各项管理制度、做好年中财务报表核算工作、做好原上海投贸和金源期货相关人员奖金代付工作。
4.业务数据
项目
账面余额
原始投资成本
浮动盈亏
备注
一、银行存款
小计
988.87
988.87
二、其他货币资金
小计
0.99
0.99
三、金融资产
小计
58,979.52
58,999.00
-19.48
总计
59,969.38
59,988.86
-19.48
九、制度建设和风控管理
1、建章建制方面:编制《铜冠投资(上海)有限公司风险管理制度》、《股权投资审批管理指引》草案、《金融资产投资风险管理办法》草案;完善《股权投资管理制度》、《金融资产投资管理制度》、《金融资产池管理规程》、《金融资产投资操作规程》。
2、审核与流程梳理:按照相关法规要求,对业务流程进行全面梳理,坚持合规管理贯穿业务全流程,建立风险控制台账及工作日志,实时监控各业务部门投资工作,审核各项金融资产投资工作,审核利用闲余资金投资货基类产品,对私募管理公司进行尽调工作。
3、法律支持:在外部聘请了专业的常年法律顾问,全面审核公司各项内部管理制度、外部投资合同。
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