金蝶账务销售收款进度及账龄分析.docx

广告：金蝶K3,账务销售收款进度及账龄分析，请扣 本文适合不想用金蝶K3的什么账务往来核销，但是又想跟踪客户销售收款，并出账龄的朋友本文在k3wise13.0版本下测试通过1、今天闲来无事，上头有交代从新年开始，要跟踪客户的销传收款情况，并出账龄。任务一下来，并开始研究金蝶K3的往来核销和账龄分析功能，发现颇费工夫，首先我在做凭证的时候，并不能进行核销（SAP叫清账），其次我必须要在一个叫往来核销管理的地方进行处理，再次最不能忍受的一点就是在核销之前必须要先过账，怪不得我前几次查出来没有数据，且不说金蝶过账本身就是一个很扯淡的事情，毫无意义。这点跟SAP清账功能比起来，简直差的太多了，SAP可以记账并同时清账，也可以先记账后清账，（当然你也可■以只记账不清账），你可以选择全清、部分清、剩余清三种方式，而且对于清账的前后用红绿两种颜色表示出来，让人一目了然。SAP不仅仅支持统驭科目的清账，而旦支持总账科目行项目清账。好了不说了，说多了你们也不憧哈。 2、既然不想用金蝶的鸡肋往来核销功能，那只能自己动手了，想了一下午，有了，思路如下，首先要规范凭证输入，包括确认收入、销售收款、销传退款等。其次，要取得销碍发票信息，由于金蝶凭证上没有自定义字段的功能，所要从凭证摘要上想办法，并且截取信息出来。再次，要定义一个查询界面，用一个报表的形式展现，这个就要用到金蝶的查询分析器。不过有一点我不黑金蝶，就是这个查询分析工具，我认为做的很好，解决我很多数据查询展示的问题。 3、想干就干，首先规范凭证输入，-一张销传发票确认收入，只能做在一张凭证的一条分录上-销碍收款的凭证，如果有对多张发票合并收款的，要用不同的分录将收款拆分-确认收入摘要格式为“发票号#销传发票”，销售收款的摘要格式为“发票号#销售收款”-如：FP1712038#销侈发票，WP1712001#销传发票，FP1712038#销传收款，WP1712001#销侈收款。如果想让此条记录不纳入统计，则去掉#号，或在最前面输入#号-销传退回的，要用红字冲回；多收款退回的，要用红字冲回-一张销碍发票，目前最多支持9次收款，若有再多的可以扩展销售收入 参考信息: 业务日期：2018年1月2日二 记账凭证 日期:网年1月2日年第1期 摘要 科目 惜方 贷方 1 AT1801002^售发票，煤粉 1122.04-应收账款AR-应收材料款Material/8083-ACIK 39,082,500.00 2 AT1801002^售发票，爆粉 051.01-其他业务收入0th色fratingrevenue-铠售煤粉收入6o powder 39,082,500.00 — 合计：茬伟玖佰零拥万京仟伍佰元整 39,082,500.00 39,082,500.00 销售收款 参考信息： 记账凭证 业务日期：201年1月2日二 日期：2018年L 月2日^2018年第1期 捞要 科目 借方 耸方 1 NF180LIX2潸肖售收款，煤粉，EA1IK-803002 1122.04-应收咪款斌-应收材料it：Malerial/8083-ACIK 4L332,500.00 2 KF18Q1Q02调售收款/煤粉/EA NK-803002 1002.02.29-银仃存款-对私- B-SN-7803 41.332.500.00 J 合计：度仟直佰受拾至万虱仟伍佰元整 41.332.500.00 4L332,500.00 多收退款 记账凭证 彗考信息: 业务日期: 2018^1月3日二| 0MI：2018年1月3日^2018年第1期 赫要 科目 借方 贷方 1 仔13010D2瞄户多支付退回」煤粉 MK-901W4 1122.04-应收账款虾-应收材料款Mat。 41/8083?ACIK 2,250,000.00 2 仔13010D2瞄户多支付退回」煤粉 MK-901W4 1002.02.30-银行存款-对私-B-CW-7 901 2,250,000.00 —— J 0.00 0.00 销传退回，红字发票记账凭证 参考信息: 业务日期：201T年12月30日二|日期：|2017^12月30日“2017年第12期 描要 科目 惜方 贷方 1 FP1712080^售退回发票，钢筋 1122.01-应收账款AR-应收钢筋款Steelbar/T015-PT.SUKSESBAJkGEMILA2IG 177,672.00 2 FF1712080耐肖售退回发票，钢筋,DFF 001.01-主营业务收入FHm仕opelatingrevenue-产抵品钥筋请售板.AStelbar 161,520.00 3 FF1712商1啪售追回发票，钢筋,FFN 2221.01.05?应变税费T双pay北1也-应交增值税PP1I-销项税