财务数字化应用（初级）04工作领域四PPT(1).pptx

财务数智化(初级) 新道科技股份有限公司 DBE 化 鹤 tee 膀 saon 工作领域四 资金结算业务处理 DBE 化 ee ee ee ee 鹤 nd 膀 sao 【领域概述】 财务人员在财务数字化平台上进行资金结算相关的业务，包括银 行账户的管理、资金结算与对账，处理企业日常业务发生的收付款项控 制与管理。 工作领域 四 资金结算业务处理 新道财务数智化应 用 系 列 财务数智化应用(初级) DBE 践 【领域概述】 该工作领域的具体的工作有： 1.银行账户管理。依据业务需要，财务人员在财务数字化平台上 可以新增、变更银行账户信息，正确设定账户用途，保证账户正常使用。 依据业务需要，可以在财务数字化平台上操作银行账户冻结与解冻业务， 以及销户业务。 工作领域 四 资金结算业务处理 新道财务数智化应 用 系 列 财务数智化应用(初级) DBE 践 【领域概述】 2.银企直连智能结算。处理收款单的录入、审核、结算，以及依 据收款单生成记账凭证。对于付款业务，生成付款单，进行审核、支付， 登记日记账。处理银企直连业务，包括收款方银行信息维护、人民银行 联行号信息维护等，查询银企直连的支付指令状态。完成到账通知发布 操作，业务人员在系统中完成到账通知认领操作，从而生成相应的单据 和凭证。在财务数字化平台上应用“到账通知发布机器人”可以自动发 布到账通知，应用到账通知认领机器人可以自动认领到账通知，并 生成相应的单据和凭证，从而减轻财务人员和业务人员对应的手工操作 工作量。 工作领域 四 资金结算业务处理 新道财务数智化应 用 系 列 财务数智化应用(初级) DBE 践 【领域概述】 3.银企直连智能对账。在财务数字化平台上可以进行银行对账单 与企业银行日记账的核对，生成银行存款余额调节表，并依据对账明细 情况进行对账差异分析。依据每日现金盘点结果，在财务数字化平台上 可以完成每日现金实盘数与现金日记账的对账工作。应用直连账户对 账机器人和非直连账户对账机器人” ,可以完成银行账户的批量自 动对账，并生成对账结果报告。 工作领域 四 资金结算业务处理 新道财务数智化应 用 系 列 财务数智化应用(初级) DBE 践 工作任务 具体内容 工作任务1银行账户管理 任务1.1银行账户新增 任务1.2银行账户变更 任务1.3银行账户冻结 任务1.4银行账户销户 工作任务2银企直连智能结算 任务2.1收款业务结算 任务2.2付款业务结算 任务2.3银企直连账户信息维护 任务2.4到账通知发布 任务2.5自动发布到账通知 任务2.6到账通知认领 工作任务3银企直连智能对账 任务3.1银行账户对账 任务3.2现金业务对账 任务3.3直连账户自动对账 任务3.4非直连账户自动对账 工作领域四 资金结算业务处理 【主要任务】 新道财务数智化应 用 系 列 财务数智化应用(初级) DBE 【学习目标】 通过训练，使学生具备在财务数字化平台上资金结算业务处理的能力。 具体包括： 1.银行账户管理： 银行账户的新增、变更、冻结与解冻、销户的系统操作，使学生具有 独立完成银行账户管理的能力。 2. 销售与应收业务智能处理： 收款业务结算、付款业务结算、银企直连账户信息维护、 到账通知发布、 自动发布到账通知、到账通知认领操作。使学生具有独立完成企业日常现金收 付及银企直连智能结算业务处理的能力。 3.银企直连智能对账： 银行账户手工对账、每日现金盘点、银企直连账户自动对账、非 银企直连账户自动化对账。使学生具有独立完成企业日常资金及银企直联对账业务的能力。 工作领域 四 资金结算业务处理 新道财务数智化应 用 系列 财务数智化应用(初级) DBE 践 工作任务 职业技能要求 4.1银行账户管理 4.1.1能根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和中国人 民银行《银行账户管理办法》等相关规定及企业财务制度，在财务数字化平台上按照业务需要 准确增加银行账户信息，正确设定账户用途，保证账户正常使用。 4.1.2能根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和中国人 民银行《银行账户管理办法》等相关规定及企业资金管理办法，依据业务需要，在财务数字化 平台上准确变更银行账户信息，正确设定账户用途，保证变更后的账户正常使用。 4.1.3能根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和中国人 民银行《银行账户管理办法》等相关规定及企业资金管理办法，依据业务需要，在财务数字化 平台上正确操作银行账户冻结业务、生成银行账户对应单位的冻结通知书，正确操作银行账户 解冻业务。 4.1.4能根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和中国