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建设期 运营期
序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.0 现金流入 80480 0 0 3747 3747 3747 3747 3146 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3515
1.1 发电收入 77410 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096
1.2 补贴收入 3624 650 650 650 650 50
1.3 回收固定资产余值 367 367
1.4 回收流动资金 52 52
2.0 现金流出 51250 18135 11917 336 336 413 413 431 449 466 484 502 520 538 556 574 591 609 1340 1358 1376 1393 1393 1424 1424 1424 1424 1424
2.1 建设投资 30000 18135 11865
2.2 流动资金 52 52
2.3 经营成本 9985 284 284 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 446 446 446 446 446
2.4 支票及印花税 1923 74 74 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78
2.5 所得税 9290 -22 -22 -63 -63 -46 -28 -10 8 26 44 62 79 97 115 133 863 881 899 917 917 900 900 900 900 900
3.0 税前净现金流量 38520 -18135 -11917 3389 3389 3270 3270 2670 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2573 2573 2573 2573 2992
4.0 税后净现金流量 29230 -18135 -11917 3411 3411 3334 3334 2716 2648 2630 2612 2594 2576 2559 2541 2523 2505 2487 1757 1739 1721 1703 1703 1672 1672 1672 1672 2091
5.0 累计净现金流量 68729 -18135 -30052 -26641 -23231 -19897 -16563 -13848 -11200 -8570 -5958 -3364 -787 1771 4312 6835 9340 11827 13583 15322 17043 18746 20449 22121 23794 25466 27138 29230
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上网电价 0.0800 USD/kwh 评价指标 税后财务内部收益率 = 6.76%
装机容量 104 MW 税后财务净现值(i=5%) = 4677
年发电量 387 Gwh 税前财务内部收益率 = 7.59%
发电收入 3096 万美元 税前财务净现值(i=5%) = 7782
全部投资基准收益率 5% 税后投资回收期 = 12.31
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