固定资产贷款项目评估报告.doc

? ? ? ? ? 项?目?评?估?报?告 （合用于固定资产贷款） ? ? ? ? ? ????????????????????项目名称：????引进一架波音B737-700飞机????? ????????????????????借款人名称：??中国东方航空股份有限公司???? ????????????????????经办机构：??? ? ? 经办机构公章???????? ? ? ? ? ? ? 目????录 ? 第一章 结论 第二章 项目背景及融资概况 第三章 项目参与人分析 第四章 产品及市场分析 第五章 偿债能力分析 第六章 银行相关效益与风险评估 第七章 总评价 TOC \o 1-2 \h \z \u ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一章 结 论 一、项目基本信息 (一)项目基本信息表 项目名称 引进一架波音B737-700飞机 借款人名称 中国东方航空股份有限公司 项目建设地点 ? 项目所属行业 交通运送、仓储和邮政业-航空运送业-航空客货运送-航空旅客运送 项目建设规模及产品方案 2023年向美国波音公司引进的一架波音B737-700飞机将于2023年7月交机，购机协议总价（不含相关保险费用）不超过4400万美元。 重要产品生产能力 B737-700飞机属新一代波音737系列中的一种，新一代波音737飞机以杰出的技术赢得了市场青睐，被称为卖得最快的民航客机，在传统型737飞机的基础上，对机翼进行改善，换装推力更大、性能更好的CFM56-7发动机，使航程加大，与竞争对手空中客车A320同样具有了横跨美国大陆的飞行能力，采用了波音777飞机最先进的数字化设计和制造技术，其中B737-700型为标准型，可以载客126－149名。 项目总投资(元) ? 资本金(元) 资本金比例(%) 10? 项目拟申请我行贷款金额(元) ? 是否具有项目批准文献 ?是 批复部门、文献名称及文号 ?《国家发展改革委关于2023年有关航空公司引进波音B737系列飞机的批复》（发改基础[2023]727号文） 是否具有环保批复文献 ?- 批复部门、文献名称及文号 ?- 是否具有土地批复文献 ?- 批复部门、文献名称及文号 ?- 是否具有其他需具有的行政许可文献 ?- 批复部门、文献名称及文号 ?- ????本项目为引进飞机项目，无需环保批复及土地批复文献。项目总投资4400万美元 (二)项目评估的简要介绍 ? 中国东方航空股份有限公司（下称“东航股份”）本次引进的一架波音B737-700飞机拟定于2023年7月交机，购机协议总价（不含相关保险费用）不超过4400万美元。拟向分行申请不超过4400万美元贷款，期限2023，拟由分行提供担保。 ? 二、评估结论及建议 建议是否承诺贷款 是 贷款金额（元） 39,600,000.00美元 贷款期限(年月) 2023 贷款利率（%） 6个月LIBOR+1.1% 贷款条件: ????关键风险点及防范措施: 重要存在政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等（详见第六章）。重要风险防范措施为融资飞机抵押和保险权益转让。 三、评估数据 内容 指标名称 指标值 投资估算与融资方案 1、评估项目总投资(元) 286,000,000.00 2、资本金(元) 28,600,000.00 3、项目资本金比例（%） 10% 4、银行贷款金额(元) 257,400,000.00 其中：我行贷款金额(元) 257,400,000.00 5、其他资金(元) 0 项目财务效益测算 1、项目投资利润率（%） - 2、项目销售利润率（%） - 3、项目财务净现值（元） - 其中：折现率（%） - 4、项目财务内部收益率（%） - 贷款偿还能力 本项目贷款偿还期 （年） 2023 公司整体贷款偿还期 （年） 10.66年 ?根据项目特点，本评估重要通过度析预测东航股份整体经营性净钞票流水平，估算公司整体贷款偿还期限。未测算项目投资利润率、项目销售利润率、项目财务净现值、项目财务内部收益率等相关指标。 ? 第二章 项目背景及融资概况 一、项目背景 根据《国家发展改革委关于2023年有关航空公司引进波音B737系列飞机的批复》（发改基础[2023]727号文）：“为适应航空运送市场形势，满足公司发展需要，批准相关航空公司2023年引进32架波音B737系列飞机。”其中，中国东方航空股份有限公司2023年引进架数为2架。 据悉，2023年向美国波音公司引进的一架波音B737-700飞机将于2023年7月交机，购机协议总价（不含相关保险费用）不超过4400万美元。中国东方航空股份有限公司（下称“东航股份”）拟向我行海外分行申请不