创东方新三板投基金募集说明书.docx

创束方投资 CDF-Capital 创东方新三板主投基金 募集说明书 深圳市创东方投资有限公司 2015年4月 主投基金的选择、投资是基于所有投资人共识和项目方认可，与众筹平台无关。众筹平台仅有建议权，而不具有代替决策权。 目录 1 基金概要 2 基金管理公司简介 3 投资策略 4 过往投资项目介绍 5 基金设立与结构 6 基金的募集与管理 7 法律声明 ) 3 基金概要 基金概要 基金名称(拟) 创东方新三板主投企业(有限合伙) 基金发起人/管理人(拟) 深圳市创东方投资有限公司 基金的架构设计 本基金总规模为5000万元，基金作为主投方在众筹平台上进行总额不超过2.5 亿元的项目投资 基金投向配置 主要投资于众筹平台项目，包括但不限于新三板上市、新三板定增、新三板交 易、转板、并购、IPO项目等 GP基金总体规模和期限 总规模限额5000万元； 一次性到位，基金存续期限为3+2年 投资策略 充分发挥管理团队和合伙人优势，组合投资于众筹平台项目，着眼于新三板拟 上市和已上市企业，投资形式不局限于股权投资，充分捕捉新三板上市、并购 和转板带来的跨市场溢价机会 首期基金构成 GP认购不低于基金规模的2%,众投邦作为LP认购不低于基金规模的3%,对外 募集4750万元 单笔投资额 最低投资额100万起，按10万的整数倍递增，不超过300万，资金一次性到位 基金发行费用 一次性收取募资金额的1% 管理费/收取方式 前3年每年收取2.5%的管理费，后2年每年收取0.5%的管理费 投资人选取方式 首先按资金到位时间排序；拥有资源及项目判断能力者优先 收益分成 年化收益低于10%,GP不收取业绩报酬；年化收益在10%以上，GP收取20% 的业绩报酬 基金的主要收益 1、投资收益；2、分享基金主投项目所产生的收益分成 基金亮点 提升专业·主投基金的模式是由专业投资机构作为基金管理人(GP) 带领基金投资人 (LP) 共同作为项目主投方进行新三板股权众 筹项目投资，提供优质项目储备和项目判断能力，共享行业研究和尽职调查实力，提升投后管理能力和项目退出能力。 提升专业 降低风险·主投基金中专业投资机构来主导投资、尽职调查，以及进行投后管理，能够更大程度上帮助投资人控制投资风险。加之， 基金投资为组合投资，能够在一定程度上分散投资人风险。 降低风险 参与感·作为项目主投方的一员，基金投资人(LP) 通过基金管理人(GP) 对于基金投资项目的投资判断、投后管理、资源对接 提升自身的投资管理能力，同时也能将自身积淀的行业资源、知识优势转化为项目的收益能力，增强股权投资的参与感。 参与感 ·基金投资人(LP) 以较少的资金参与主投基金，通过放大资金杠杆，主投基金作为众筹项目的主投方资金最低仅需投资项 资金放大目融资金额的20%,而可以享受项目融资整体金额获得的收益分成。 资金放大 增加选择· 平台合格投资人对于以何种方式投资于股权众筹项目和新三板增加了新的选择。既可以保持对于单个项目的投资，也可以 尝试对于主投基金的投资，以期达到更好的资产配置和风险收益配比。 增加选择 5 基金亮点 主投基金与普通基金的收益对比(参考) ■普通基金 ■主投基金 75 投资金额最多可 50 来 的 收 施 无 水 印 21 15 15 10 10 10 基金规模 可投资金 投资收益 基金收益 目录 1 基金概要 2 基金管理公司简介 3 投资策略 4 过往投资项目介绍 5 基金设立与结构 6 基金的募集与管理 7 法律声明 管理公司简介 基金管理人：深圳市创东方投资有限公司 创东方成立于2007年8月，是一家专业从事创业投资和资产管理的投资机构，管理创投基金和创新 基金规模超过80亿，获中国创投委2013年度中国优秀创投机构金奖、清科集团2014年度“中国创业投 资机构50强” (第9名)。稳实的投资风格，精优的投资业绩使创东方稳居国内知名创投机构行列。 重点投资领域 东方财富新IT 东方财富 新材料 宝利沥青 新消费(服务) 太阳鸟 融创天下 星源材质 TONYSTUD 即 东田时尚 重点投资企业三高一新 高 高 高成长 高附值 高 新 新模式 新健康 康芝药业 启明医疗 VESSIX 管理公司简介 公司荣誉 ◆ 清科集团2014年度“中国创业投资机构50强” (第9名) ◆ 投中集团2014年度“中国VC创新机构” ◆ 投中集团2013年度“中国最佳中资创业投资机构” (第7名) ◆ 福布斯“2014福布斯最佳创投机构” ◆ 福布斯“2014福布斯最佳创业投资