【财务规划】某科技企业财务中心三年规划.pptx

某科技公司财务中心 三年规划远瞻智库 商学院目录FGCEADB财务中心框架建设三大基础建设财务中心总体思路人才队伍建设财务中心四大体系阶段划分职能建设A1 财务中心管控规划总体框架财务中心管控体系支撑战略中心控制精细管理价值创造财务管控责权界面中心核心能力、组织框架、人员配置统一管理 预算优先核算细化 风险控制财务人员岗位管理预算管理体系资金管理体系税务筹划体系风险管理体系财务制度建设会计核算基础公司财务信息化搭建一支忠诚度高、能力强、素质好的财务人才队伍A2 财务管控三年规划指导思想公司财务管控三年规划指导思想指导思想坚持以“支撑战略、中心控制、精细管理、价值创造”为指导思想，通过三年规划，使公司实现由单一性财务管理向多方位财务管控的跨越，最终形成一个具有本公司特色的战略财务管控体系。A3 三年规划总体思路构建一种模式打造一个中心完善四大体系夯实三项基础造就一支队伍围绕“统一管理、预算优先、核算细化、风险监控 ”四大理念，建立战略型财务管控模式做到功能定位明确、组织机构完善、人员配置到位，为战略财务管控体系实施提供有力支撑完善预算、资金、税收筹划及风险管理四大体系夯实会计核算、财务制度及信息系统三项基础建设一支综合素质高的财务人才队伍A4 构建一种模式统一管理预算优先核算细化风险监控统一建立健全有效的财务管理规章制度；统一审批权限，分层分部一支笔控制；统一预算管理；统一内部核算办法；统一对外数据口径。统筹财务资源和非财务资源实行全面全员预算：公司年度预算管理自上而下目标分解落实，由自下而上汇总编制为主；所有支付依执行预算并预算管控分析细化部门核算；单一项目核算；销售单人考核核算；费用单项核算；并争取会计核算细化 同时在信息系统上实集成；分部分块精细核算，实现会计信息由事后、分散提供为主转向实时、有效集成反映强化财务风险控制，对与融资等重大经营事项相关的财务风险，建立健全风险评估、策略制定、风险应对、责任追究的管理机制A5 打造一个中心财务中心价值创造会计部资金部预算和分析综合协调预算管理中心财务管理外部融资财务人员管理并 购内部筹资会计核算管理财务分析税务管理资金收支管理法定的报表合并管理报表/决策支持财务风控财务信息化管理A6 完善四大体系预算管理体系公司各部门实行预算管理，形成财务预算、业务预算、投资预算、筹资预算为主要内容的全面预算，各部以资金与成本为重点形成预算，按部门分工归口负责各类预算的编制、审核、控制和考核。预算指标体现公司战略目标的分解，切合各部实际；预算分析深入业务，能对业务起到指导作用。资金管理体系增强资金管理的力度，提高资金使用效率；统筹长、中、短期融资规划和内部外部融资结合，争取实现企业融资的持续循环；落实内部信用额度，与金融机构建立战略伙伴关系。税收筹划体系全员通过规范涉税事项操作，加强公司内部税收管理，使公司整体税收在遵循国家法律法规的同时有效防范税收风险，做到“合理避税，合法节税”。风险管理体系搭建财务风险控制体系，通过风险组织建设、预警指标设立、内控环节的梳理等手段，对重大财务风险开展预警、跟踪、报告，重点监控大额支付、融资及财务信息披露等，防止出现重大风险事件，把公司整体财务风险控制在可承受的范围内。A7 夯实三项基础制度建设会计核算基础建设信息系统建设结合经营管理中的新情况，及时更新完善制度，打造出适合的财务管理制度体系，并强化执行监督制订适合本公司的会计制度，规范会计核算流程，加强项目明细核算，提高财务报告质量，规范会计信息披露，及时提供有效的财务信息运用会计核算软件，完善功能软件的开发，对大额资金收支等重大财务信息动态反映、及时监控，促进财务管理职能的有效发挥；按“统一规划、统一标准、统一制度、统一数据管理”的原则，开展财务信息系统的顶层设计，形成总体方案并组织实施，有效支持管理决策A8 造就一支队伍造就一支队伍完善财务人员队伍建设，加大高素质人才的引进和财会队伍的培训、培养力度，加强岗位交流，建立学习型组织，提升业务水平；倡导敢于管理、善于学习、严于律己的风尚，造就一支着忠诚度高、能力强、素质好、结构合理、人才辈出的财会队伍造就一支队伍A9 财务管控规划目标构建战略型财务管控体系管控规划各部门 财务组织建设：打造强势财务管理中心， 实施战略财务管控财务队伍建设：打造专业化、延续性的财务管理团队，强化财务人员素质管理财务制度建设：以财务管理规范化、制度化为手段，强化财务管控力度财务信息平台：建立公司财务信息化管理平台，为公司财务管控提供良好的信息技术环境全面预算管理：实施全面预算管理，推动战略、计划预算、业绩管理一体化资金集中管理：实现内外结合统一融资和资金集中管理，强化风险控制、降低财务成本税务筹划管理：提升自身的税务筹划管理能力，充分体现企业持续经营的运作优势会计核算管理：