经典的财务部出纳的职责范本（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 经典的财务部出纳的职责范本 1.负责____计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。 2.负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。 ____组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。 4.负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。 ____组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。 6.配合有关部门抓好双增双节工作。 经典的财务部出纳的职责范本（二） 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。 2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。 3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。 4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以白条抵充现金，严禁____公款，保留帐外现金。 5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。 6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。 7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。 8、服从处安排的其他工作。